文档介绍：Kingdee EAS
财务系统培训考核方案
徐志勇
2011年7月
目录
一、基础资料维护 3
(一)组织单元的设置 3
(二)科目分配 3
(三)记帐分类维护(可不做) 3
(四)客户维护 3
(五)供应商维护 3
(六)地址维护 3
(七)银行帐号维护 3
二、初始化数据及说明 3
(一)总帐初始化 3
1、设置总帐系统参数 3
2、启用总帐 3
3、初始余额录入 3
(二)出纳初始化 3
1、设置出纳会计期间,并启用。设定启用期间2011年1期。 3
2、初始余额录入 3
3、与总帐联用 3
(三)固定资产初始化 3
1、固定资产系统参数设置(其他参数) 3
2、启用固定资产 3
3、基础资料设置及引入 3
4、固定资产初始化 3
5、设置对账方案 3
6、与总帐关联。 3
(四)合并报表初始化 3
三、日常帐务处理 3
(一) 总账业务 3
(二) 固定资产业务 3
(三) 出纳模块业务 3
(四)、结帐 3
四、报表 3
1、制作上报报表 3
2、合并报表 3
3、报表接收 3
4、合并处理 3
5、合并分录 3
6、合并结果 3
培训考核数据方案
要求:
1、各学员,需在三个小时内完成本次考核;
2、个别重要阶段有操作说明,请先看说明后再进行操作;
3、以空帐套为基础进行考核;
4、仅要求出具本部、A公司、B公司的个别资产负债表和利润表,合并报表此次考核不做要求。
一、基础资料维护
(一)组织单元的设置
1、架构设置如下图:
说明:
请按照上图所示创建组织架构,请注意实体和虚体的划分,每个公司请创建一个部门“财务部”;
按照上述组织架构,创建相应的合并范围,可在合并报表初始化之前创建。
(二)科目分配
1、在集团虚体中向该虚体下的本部、A公司及B公司分配科目;
2、科目分配完毕后,各公司用户在本公司帐套内,根据自己的实际需要,对上级分配的科目进行增、删、改(增加明细科目、删除不使用的科目、对增加的明细科目维护科目属性等)。
说明:
本次培训统一使用集团科目表,本部用户在虚体公司分配给下级公司后,下级公司不需要进行任何修改。
(三)记帐分类维护(可不做)
记帐分类需要按类别设置明细,并在类别维护时,选择相应的记帐分类,则卡片上会自动带出相关的核算科目,主要设置客户、供应商及固定资产记帐分类。记账分类编码为:JZFL+类别码+3位流水号。
编码
记账分类类型
记账要素
科目
JZFL+类别码( 01 )+三位流水号
客户
应收账款科目
112201
JZFL+类别码( 02 )+三位流水号
供应商
应付账款科目
220201
JZFL+类别码( 03 )+三位流水号
固定资产(6类)
固定资产科目
1601+二级科目
JZFL+类别码( 03)+三位流水号
固定资产(6类)
累计折旧科目
1602+二级科目
JZFL+类别码( 03 )+三位流水号
固定资产(6类)
减值准备科目
1603
(四)客户维护
编码
名称
分类标准
税务登记号
KH+公司编码+客户分类编码+四位流水号
华生公司
外部客户
公司编码+xxx
KH+公司编码+客户分类编码+四位流水号
华家公司
外部客户
公司编码+xxx
KH+公司编码+客户分类编码+四位流水号
华强公司
外部客户
公司编码+xxx
KH+公司编码+客户分类编码+四位流水号
华君公司
外部客户
公司编码+xxx
说明:见供应商说明。
(五)供应商维护
编码
名称
分类标准
GYS+公司编码+供应商分类编码+四位流水号
华中公司
外部供应商
GYS+公司编码+供应商分类编码+四位流水号
华安公司
外部供应商
GYS+公司编码+供应商分类编码+四位流水号
华强公司
外部供应商
说明:
维护内部客户及内部供应商,共三个,并分配给各子公司使用(内部客商由集团统管);
维护外部客户及外部供应商,要注意:即是客户又是供应商的单位(外部客商各子公司自行维护,不统管)。
(六)地址维护
由于固定资产卡片中地址栏为必录项目,所以本练习在基础资料维护时先要建立固定资产地址。需在各自的实体下建立一个地址资料。地址簿的类别按照公司进行划分,自行创建。示例:
编码
地址全称
DZ+公司编码+4位流水号
xx公司本部XXX地方
(七)银行帐号维护
由于银行存款科目是按照银行帐号设立辅助帐的,所以在初始化前要预先维护好银行账号。
金融机构编码见集团编码规则(提供的导入模板)。
编码
金融机构
开户行
帐号
公司编码+金融机构编