文档介绍:该【银行对公客户经理结算与现金管理专业培训课件:第一章-企业财资管理基础 】是由【1772186****】上传分享,文档一共【7】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【银行对公客户经理结算与现金管理专业培训课件:第一章-企业财资管理基础 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。银行对公客户经理结算与现金管理专业培训课件contents目录企业财资管理基础01企业财资管理基础财资管理是对企业资金流入、流出的全过程进行计划、组织、协调与控制的一系列活动。财资管理定义财资管理目标财资管理原则实现企业资金的高效运作,降低资金成本,提高资金收益,确保资金安全。合规性、安全性、流动性、效益性。030201财资管理概述财资管理的核心要素通过预测企业未来的现金流,制定合理的资金计划,以满足企业的资金需求。通过多种渠道筹集资金,包括银行贷款、发行债券、股权融资等。合理运用企业资金,进行投资、经营和理财等活动,以实现资金的增值。对企业资金运作过程中可能出现的风险进行识别、评估和控制,以降低资金损失。资金计划资金筹集资金运用风险管理利用信息技术建立财资管理系统,实现企业资金运作的信息化、自动化和智能化。财资管理系统通过分析企业的财务报表,了解企业的财务状况和经营成果,为决策提供依据。财资报表分析运用现代风险管理技术,如压力测试、情景分析等,对企业的财务风险进行量化管理和控制。财资风险管理技术根据市场变化和企业需求,创新财资管理工具,如区块链、人工智能等技术在财资管理中的应用。财资创新工具财资管理工具与技术THANKS感谢观看