文档介绍：KIS 案例分析
技术支持部数据处理组
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林金报
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目录
系统初始化
案例1(无法结束初始化)
案例2(核算项目显示出错)
案例3(无法结束初始化)
凭证过账
案例4(凭证无法过账)
凭证查询
案例5(查询第五期凭证提示“使用Null无效”)
案例6(进行凭证汇总时,系统无反应)
结转损益
案例7(自动结转损益不能结转数量)
目录
账薄与报表
案例8(损益表主营业务成本科目无法取数)
案例9(试算平衡表合计数和核算项目明细不对)
案例10(多栏帐本期合计数没有数据)
案例1
问题描述
人民币试算平衡,但是综合本位币试算不平衡,所以不能结束初始化(在没有使用外币的情况下)
问题重现
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案例1
处理思路
在初始余额录入界面利用事件探查器跟踪试算平衡的过程
利用事件探查器跟踪结束初始化的过程
对以上两段跟踪过程进行对比分析,发现这两段跟踪过程中对初始数据进行汇总的SQL语句仅有条件币别一个为人民币一个为综合本位币的差别,但两段SQL查询出来的结果不一致
按币别及核算项目分别查找有没有丢失记录,ountid及相应的fdetailid
解决方法
查看原币与本位币不等的情况
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案例1
select a.*,, from (select FYear,FPeriod,ountID,FDetailID,FBeginBalanceFor,
FBeginalance from t_balance where FCurrencyID = 0) a join (select FYear,FPeriod,ountID,FDetailID,FBeginBalanceFor,
FBeginBalance from t_balance where FCurrencyID = 1)bon *100+=*100+ and = and = where <>--查看金额
根据上面的查询结果,查看科目内码对应的科目
select * from ount where ountid=1187
根据上述查询的结果反查具体的核算项目使用
select * from t_itemdetailv where fdetailid=
select * from t_item where fitemid in (select fitemid from t_itemdetailv where fdetailid= )
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案例1
在初始化录入界面,进行数据更正:
,工程分部代码为004,
,工程分部代码为008,
分别保存后,再分别将上述两条记录删除
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案例2
问题描述
该账套为新建账套,其中基础资料数据是从其他账套引入。由于科目体系变更后,个别科目需设置核算项目,但其中几个科目在设置核算项目时,前面自动出现一个“部门”。
问题重现
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案例2
主要涉及以下科目:
处理思路
此账套涉及了多个会计科目的核算项目问题,先行选择“其他应收款”进行分析
查询该会计科目的fdetailid值
查看核算项目横表所对应的fdetailid值是否有误
查看核算项目纵表所对应的fdetailid值是否有误
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科目
正确的核算项目
现K3中的核算项目
其他应收款
其他应收款
部门/其他应收款
低值易耗品—在库
低值易耗品
部门/低值易耗品
低值易耗品—在用
部门/低值易耗品
部门/部门/低值易耗品
其他应付款
其他应付款
部门/其他应付款
低值易耗品—摊销
部门/低值易耗品
部门/部门/低值易耗品