文档介绍:业务员差旅费报销制度
为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。
二、职责划分
1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作,前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。
2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。
三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
四、出差申请与报告
1、出差之前,出差人员必须提交《出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限。
2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。
3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表,若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。
五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间:出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限。
2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。
3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表,若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。
五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间》。
(二)应酬申请程序:
因工作需要,无论是否借款,请客户应酬前均应填写“应酬审批单”,明确应酬目的,应酬对象信息(联系人,联系电话)、时间及随行人员、预算金额等相关事宜,审批单应由部门负责人、总经理审核签字。如因临时情况,可先电话申请,回公司后再补单。未经过审批的,不予报销。审批单一式两份,本部门自留一份,另一份由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
员工暂借款之办理流程及相关规定说明主旨:为明确本公司员工办理暂借款之范围及办理流程与相关规定,特制订本办法执行之。
一、员工暂借款分为因公借款及私人借款二种。
二、因公借款:
1、因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款,具体可分为下列5种况:
1) 出差暂借款2)物品采购暂借款 3) 应酬费用暂借款
2、各项因公暂借款之办理流程如下:
1).出差暂借款: a.凡拟进行出差暂借款之人员,应凭核准后之《出差申请单》及出差费用预算。(须明列各项预计开销之明细)、《借款单》等呈部门主管核准后转总经理室核准。
b. 出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。
2).物品采购暂借款:
a、物品采购暂借款只限本公司采购人员办理之,其它部门人员欲自行进行采购时, 应填妥《请购单》并注明原因,经总经理核准后始得进行采购及办理暂借款。
b、物品采购暂借款应附之核准准采购之《请购单》并填妥《付款申请单》,注明原因为“预付货款”后,呈管理部签核,经管理部核准后凭《付款申请单》办理借款(不须再填《借款单》)。
c、物品采购暂借款,限于一周内办理冲销,特殊情况应于三日内提报原因说明, 并经核准后办理延期冲销手续。
备注:出差申请单》及出差费用预算。(须明列各项预计开销之明细)、《借款单》等呈部门主