文档介绍：三、财务会计报告
资产负债表
单位:人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资:
长期股权投资
21
长期负债:
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减:累计折旧
32
受托代理负债:
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产:
无形资产
41
净资产:
非限定性净资产
101
受托代理资产:
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
业务活动表
单位:人民币元
项目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中:捐赠收入
1
85000
85000
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
200000
200000
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
285000
285000
二、费用
(一)业务活动成本
12
其中:1、人员费用
13
18000
18000
2、日常费用
14
3、固定资产折旧
15
4、税费
16
(二)管理费用
21
其中:1、人员费用
22
18000
18000
2、日常费用
23
3、固定资产折旧
24
4、税费
25
(三)筹资费用
26
(四)其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
现金流量表
单位:人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
85000
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
200000