文档介绍：洋河股份有限公司
2011年度财务分析
目录
洋河股份有限公司 1
一、资产负债表: 2
二、利润表: 6
三、现金流量表: 9
四、财务状况 13
五、主要财务指标分析 13
1、偿债能力分析 13
2、资产结构分析 14
3、经营能力分析 14
4、盈利能力分析 15
5、投资收益分析 15
6、现金流量分析 16
资产负债表:
单位:元
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
报表来源
年报
季报
中报
货币资金
7 097 804 381
6 782 058 211
6 053 799 335
交易性金融资产
1 260 000 000
660 000 000
0
其他货币资金
0
0
0
短期投资(原值)
0
0
0
短期投资跌价准备
0
0
0
短期投资净额
0
0
0
应收票据
1 394 499 573
627 246 351
85 187 598
应收股利
0
0
0
应收利息
0
0
0
应收账款(原值)
0
0
0
其他应收款(原值)
0
0
0
坏账准备
0
0
0
应收账款净额
36 411 914
42 931 440
43 955 370
其他应收款净额
38 800 372
61 040 033
56 565 819
预付账款
570 692 680
211 681 825
271 855 427
应收补贴款
0
0
0
预缴税金
0
0
0
内部应收款
0
0
0
应收内部单位款
0
0
0
应收关联企业款
0
0
0
期货保证金
0
0
0
应收席位费
0
0
0
存货(原值)
0
0
0
其中:消耗性生物资产
0
0
0
存货跌价准备
0
0
0
存货(净额)
3 793 372 800
2 461 737 184
2 096 549 912
待摊费用
0
0
0
待转其他业务支出
0
0
0
工程施工
0
0
0
待处理流动资产净损失
0
0
0
一年内到期的长期债权投资
0
0
0
一年内到期的非流动资产
0
0
0
其他流动资产
0
0
0
影响流动资产其他科目
0
0
0
流动资产合计
14 191 581 720
10 846 695 045
8 607 913 462
长期投资
可供出售金融资产
0
0
0
股权分置流通权
0
0
0
持有至到期投资
0
0
0
投资性房地产
0
0
0
长期股权投资(原值)
0
0
0
长期应收款
0
0
0
长期债权投资(原值)
0
0
0
其他长期投资(原值)
0
0
0
长期投资(原值)
0
0
0
长期投资减值准备
0
0
0
长期股权投资净额
518 658 890
318 273 064
269 861 649
长期债权投资净额
0
0
0
其他长期投资净额
0
0
0
长期投资净额
0
0
0
合并价差
0
0
0
股权投资差额
0
0
0
固定资产原值
0
0
0
累计折旧
0
0
0
固定资产净值
0
0
0
固定资产减值准备
0
0
0
固定资产净额
1 564 890 836
1 011 844 834
967 138 085
工程物资
13 723 003
14 316 194
20 821 964
在建工程
1 005 355 975
1 365 198 803
1 006 397 217
固定资产清理
0
0
0
生产性生物资产
0
0
0
油气资产
0
0
0
待处理固定资产净损失
0
0
0
固定资产合计
0
0
0
无形资产及其他资产
无形资产
790 421 275
669 100 464
684 374 911
开发支出
0
0
0
商誉
276 001 990
276 001 990
276 001 990
开办费
0
0
0
递延资产
0
0
0
长期待摊费用
1 784 402
1 721 728
1 467 405
其他长期资产
0
0
0
无形资产及其他资产合计
0
0
0
递延税项
递延所得税资产
520 752 507
433 2