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乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度企业现金管理协议存款专项合同
甲方（采购方）：
甲方名称：______
甲方地址：______
甲方联系方式：______
法定代表人（如有）：______
乙方（供应方）：
乙方名称：______
乙方地址：______
乙方联系方式：______
法定代表人（如有）：______
一、协议存款描述
1. 存款金额与期限
甲方同意在乙方处存放现金管理协议存款，存款金额为______元。
存款期限为______个月。
2. 存款利率
乙方将根据市场利率和双方协商结果，确定协议存款的利率，具体利率将在合同中明确。
二、现金管理服务
1. 现金管理方式
乙方将为甲方提供现金管理服务，包括但不限于存款、转账、支付等。
甲方需按照乙方规定的操作流程使用现金管理服务。
2. 服务费用
乙方将按照约定的收费标准收取现金管理服务费用，具体费用将在合同中明确。
三、交款时间与地点
1. 交款时间
甲方应在合同签订后的______个工作日内将协议存款金额一次性存入乙方指定的账户。
乙方将提供详细的交款通知，甲方应按时完成交款。
2. 交款地点
甲方应将协议存款金额存入乙方指定的账户，具体账户信息将在合同中明确。
四、协议终止与变更
1. 协议终止
除非双方另有约定，否则本协议自合同签订之日起生效，期限为______个月。
协议期满后，如双方无异议，可自动续签。
2. 协议变更
任何一方如需变更协议内容，应提前______个工作日书面通知对方，经双方协商一致后，方可生效。
五、双方权利与义务
1. 甲方权利与义务
权利：
有权要求乙方按照协议存款金额和期限进行现金管理。
有权要求乙方提供现金管理相关的服务和支持。
义务：
按照协议约定的时间和金额将资金存入乙方指定账户。
不得未经乙方同意将存款用于除协议约定外的其他用途。
2. 乙方权利与义务
权利：
有权按照协议约定收取管理费用。
有权对甲方账户的资金进行管理，包括但不限于投资、收益分配等。
义务：
保证甲方账户资金的安全，不得泄露甲方账户信息。
按照协议约定，及时向甲方提供资金管理的相关报告和通知。
六、账户管理
1. 账户开立
甲方应在合同签订后的______个工作日内，按照乙方要求开立协议存款账户。
乙方应在收到甲方开立账户的证明后______个工作日内，确认账户开立成功。
2. 资金存取
乙方应在收到甲方资金存取申请后的______个工作日内完成资金操作。
七、协议期限与终止
1. 协议期限
本协议自双方签订之日起生效，期限为______年。
协议期满前，如双方无异议，可提前______个月书面通知对方，进行协议续签。
2. 协议终止
任何一方有权在协议期满前______个月书面通知对方终止协议。
如因甲方原因终止协议，甲方需按照协议约定支付相应的费用。
八、争议解决与法律适用
1. 争议解决
双方因本协议产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。
2. 法律适用
本协议的签订、效力、解释、履行、变更和终止，均适用中华人民共和国法律。
九、合同的变更与解除
1. 变更
本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。
2. 解除
除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。
若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
十、不可抗力
1. 定义
本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。
2. 责任免除
在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。
如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。
十一、争议解决
1. 协商
本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
2. 诉讼
若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。
十二、保密条款
1. 保密内容
双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于存款金额、管理费用等）予以保密。
2. 保密期限
保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。
十三、协议生效与有效期
1. 生效
本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。
2. 有效期
本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。
甲方代表（签字）： ______
签署日期： ______年______月______日
乙方代表（签字）： ______
签署日期： ______年______月______日
见证人（如适用）： ______
见证人签字： ______
协议签署地点：______