收款业务操作流程.doc

文档介绍：收款业务操作流程
1 目的:
规范操作,提高办事效率。
2 适用范围:
适用于总账会计。
职责:
总账会计:
无合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【应收单据处理】--【应收单据录入】填制后保存
有合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【收单据处理】--【收单据录入】选合同号填制后保存。
在【应收款管理】--【核销处理】--【手工核销】核销往来、合同
在【应收款管理】--【制单处理】生成凭证
出纳:
无合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【应收单据处理】--【应收单据审核】审核。
有合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【收单据处理】--【收单据录入】审核。
作业流程:
作业流程
岗位
说明
填制收款单
生成凭证
核销处理
审核
总账会计
1、无合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【应收单据处理】--【应收单据录入】填制后保存。
2、有合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【收单据处理】--【收单据录入】选合同号填制后保存
出纳
无合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【应收单据处理】--【应收单据审核】审核。
有合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【收单据处理】--【收单据录入】审核。
总账会计
在【应收款管理】--【核销处理】--【手工核销】核销往来、合同。
总账会计
在【应收款管理】--【制单处理】生成凭证