文档介绍：北京东方园林股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性报告
为提升公司核心竞争力,进一步提升盈利能力,北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司/本公司”)拟向特定对象非公开发行股票筹集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下:
一、本次发行募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过 220,000 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:
序号项目名称投资总额(万元)
1 绿化苗木基地建设项目 105,
2 设计中心及管理总部建设项目 35,
3 园林机械购置项目 10,
4 信息化建设项目 2,
5 补充流动资金项目 60,
合计 213,
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。为了及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
二、本次发行募集资金投资项目的可行性分析
(一)绿化苗木基地建设项目
1、项目基本情况
本项目拟建设园林绿化苗木基地25,100亩(最终面积以测绘为准),其中陕西5,000亩、山西6,、山东8,532亩、河北5,。
2、项目投资计划
本项目总投资105,600万元,其中种苗采购费用投资60,400万元,生产费用投资42,200万元,苗木种植机械设备投资3,000万元。
3、经济效益分析
本项目累计可实现销售收入242,141万元,实现利润136,421万元,%,。
4、项目建设必要性
(1)扩大苗木基地种植规模是公司园林绿化全产业链各环节协调发展的必然要求
园林绿化产业链中园林景观设计、园林绿化工程施工、苗木种植、养护等各环节存在互动与促进作用。苗木是园林施工项目中最重要的原材料,苗木供应的及时性和质量好坏直接影响园林绿化施工工程的项目进度和施工质量,并影响到公司的社会形象和美誉度。随着公司园林绿化工程业务量的增加,工程项目所需配套的苗木也会随之大幅度增加。因此,如果无法保证稳定、可靠的苗木材料供应将对公司的业务发展造成掣肘。所以,自营苗圃的建设必须与公司的工程施工业务规模同步发展,为公司园林绿化工程施工业务提供稳定、可靠的苗木供应。
目前,公司苗圃面积已经达到8,919亩,主要种植大规格乔木。随着公司园林绿化工程施工业务的快速发展,公司现有苗圃自产苗木已经无法满足园林工程业务快速发展的需要,工程所需苗木的缺口逐年加大,只能通过对外采购进行弥补。因此,公司拟投资新建自营苗圃,生产大规格、高品质苗木,以满足公司园林工程用苗需求。
(2)外购大规格苗木价格高、资源紧张、供不应求
随着城市建设和绿化档次的提升,对苗木质量的要求越来越高,尤其是作为园林绿化骨架树种的大规格乔木的需求日益增加。同时,由于在一定的时间内,苗木的生长量相对固定,苗木供应呈现刚性的特征,大规格苗木资源日趋稀缺、供不应求,价格不断上涨。因此,通过新建自营苗圃,能够掌握大规格苗木资源、降低大规格苗木成本。
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