文档介绍：财务部管理制度
工作职能
(一)根据国家相关政策、法规、财经制度制定和完善酒店的财务管理制度和内部财经管理制度。
(二)按照国家规定的财务制度,做好财务记录,正确核算营业收入、成本、费用及利润;按时准确编制会计报表,做出财务分析,债权、债务清楚,准确并及时清算。做到手续完备、内容真实、账目清楚、数字准确,如实反映酒店经营情况。
(三)组织各部门编制收支计划。根据酒店决策层的指令,结合酒店实际情况,编制营业计划和财务计划。监督、检查、分析酒店营业、财务计划及各部门收支计划的执行情况,考核资金的使用情况,定期向总经理报告收支情况,提出改进经营管理的措施和建议。
(四)负责酒店财产登记、核对、清查、调拨,并按有关规定摊销折旧费用。
(五)负责酒店物资、材料的验货、存储、盘点及供应工作。
(六)负责酒店计算机系统的管理,担负酒店各种数据,信息的处理和分析任务。
财务部经理岗位职责
岗位描述:负责监督、控制和理财的基本职责。其工作内容可以归结为行为管理和价值管理两个基本方面。负责酒店财务工作管理, 负责监督、审核会计核算及税务核算工作。
工作职责:
1、合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订酒店会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、提供的各项财务数据准确,能如实反映酒店销售经营状况。
3、负责对运营资金的安排与费用的审核,监控酒店流动资产的状况。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例,制定本部门的工作目标和实施计划。
5、负责制订会计核算方法及成本核算方法。
6、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合酒店规定。
7、监控酒店成本费用状况,监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
8、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
9、负责编制酒店月度、年度会计报表及附注说明。负责固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

10、督导做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作,按时编制报送酒店规定的各种内部报表。
出纳岗位职责
岗位描述:负责酒店出纳工作,完成经理交予的其他工作。
工作职责:
1、贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。
2、责货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。
3、严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。
4、格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理,确保人身和财产安全。
5、格执行库存现金限额,按规定管理酒店本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。
6、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,每日及时核对各银行资金到帐情况。
7随时掌握备用金余额、银行存款余额,每日业务终了,必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误,做到日清月结。定期核