文档介绍：第二编物业管理规程与制度篇
第四章工程管理制度
第一节物业仓库管理制度
总则
为了让仓库内各种材料、备用品、备件的储存和使用变得更加规范,公司特制定本制度。
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(1) (1)仓库管里员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行认真验收,并做到:
1) ①如发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时暂不验收;
2) ②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际情况进行验收;
3) ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正也绝对不收;
4) ④对购进的物品已经损坏的不予验收。
(2) (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额认真填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。
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(3) (1)验收后的物资,除直拨物资的外,一律要进仓保管;
(4) (2)进仓的物品一律按固定的位置进行堆放;
(5) (3)堆放要有条理、注意外形的整齐美观,的物品要平放在层架上;
(6) (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时再按数减出,结出余数;;卡片应该固定在物品正前方。
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(7) (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,争取将物资的损耗率降到最低限度;
(8) (2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行不定期的抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
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(9) (1)领用物品计划或报告:
1) ①凡领用物品,根据规定须提前做好详细计划,报库存部门准备;
2) ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,认真做好目录,准备好物品,以方便使取货人领取。
(10) (2)发货与领货:
1) ①各部门各单位的领货通常一般要求安排专人负责;
2) ②领料员要认真填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,
仓管员应该凭单发货;
3) ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记录明细账;
4) ④发货时仓管员要特别注意物品先进的先发、后进的后发。
(11) (3)货物计价:
1) ①货物通常一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;
2)②需调出以外的单位的物资,通常一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
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(12) (1)仓库物资要求每月月中进行一次小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
(13) (2)将盘点结果列出明细表报财务部进行审核;
(3)盘点期间停止往外发货。
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(14) (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、做到一目了然;;
(15) (2)财簿要进行分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账财户;;
(16) (3)记账时要先审核发票和验收单,确认准确无误后再入账,发现有差错时及时进行解决,在未弄清和更正前不得入账;
(17) (4)审核验收单、领料单,所需要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;
(18) (5)发出的物资用加权平均法进行计价,月