账簿模板(空表).xls

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会计科目编号
会计科目名称: 库存现金
2014 汇总凭证摘要借方金额√贷方金额√借或贷余额√
月日种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
12 1 期初余额借 1 9 0 0 0 0
4 6 李明预借差旅费 5 0 0 0 0 借 1 4 0 0 0 0
6 11 李明出差归回报销差旅费 2 0 0 0 借 1 4 2 0 0 0
8 14 从银行提取现金 1 0 0 0 0 0 借 2 4 2 0 0 0
10 17 行政部门购买办公用品 3 0 0 0 0 借 2 1 2 0 0 0
10 20-1/2 从银行提取现金并支付退休人员工资 3 0 0 0 0 0 借 5 1 2 0 0 0
10 20-2/2 从银行提取现金并支付退休人员工资 3 0 0 0 0 0 借 2 1 2 0 0 0
14 24 职工报销医药费 3 0 0 0 0 借 1 8 2 0 0 0
16 26 车间购买办公用品 6 4 0 0 0 借 1 1 8 0 0 0
20 32 收到职工交来的罚款 1 0 0 0 0 借 1 2 8 0 0 0
本月合计 4 1 2 0 0 0 4 7 4 0 0 0 借 1 2 8 0 0 0
本年累计 4 1 2 0 0 0 4 7 4 0 0 0 借 1 2 8 0 0 0












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会计科目编号
会计科目名称:银行存款
2014 汇总凭证摘要借方金额√贷方金额√借或贷余额√
月日种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
12 1 期初余额借 2 3 3 0 0 0 0 0
1 2 向工行借入一年期借款 1 0 0 0 0 0 0 0 借 3 3 3 0 0 0 0 0
2 3 支付兴华公司货款 1 7 4 0 0 0 0 借 3 1 5 6 0 0 0 0
3 5 支付购进木板的运费 2 0 0 0 0 借 3 1 5 4 0 0 0 0
4 7 预付兴龙公司货款 1 0 0 0 0 0 0 0 借 2 1 5 4 0 0 0 0
5 9 收到得绿公司欠款 4 0 0 0 0 0 借 2 1 9 4 0 0 0 0
8 14 从银行提取现金 1 0 0 0 0 0 借 2 1 8 4 0 0 0 0
9 15 用银行存款支付上月应交税费 1 6 9 0 0 0 0 借 2 0 1 5 0 0 0 0
10 18 预订下年度报刊费 1 2 0 0 0 0 借 2 0 0 3 0 0 0 0
10 19 支付应付职工工资 5 0 0 0 0 0 0 借 1 5 0 3 0 0 0 0
10 20-1/2 从银行提取现金支付退休人员工资 3 0 0 0 0 0 借 1 4 7 3 0 0 0 0
11 21 销售产品 3 0 0 0 0 0 0 0 借 4 4 7 3 0 0 0 0
13 22 支付本月电费 1 4 8 0 0 0 0 借 4 3 2 5 0 0 0 0
13 23 支付本月水费 1 2 4 0 0 0 借 4 3 1 2 6 0 0 0
17 27 补付兴龙公司购货款 2 7 5 0 0 0 0 借 4 0 3 7 6 0 0 0
17 28 支付广告费 5 0 0 0 0 0 借 3 9 8 7 6 0 0 0
18 29 收到明东公司的预付购货款 5 0 0 0 0 0 0 借 4 4 8 7 6 0 0 0
19 30 销售产品给明东公司 8 0 0 0 0 0 借 4 4 0 7 6 0 0 0
22 33 公益性捐赠 3 0 0 0 0 0 借 4 4 7 7 6 0 0 0
25 36 收到展招公司上月欠货款 6 0 0 0 0 0 借 4 4 3 7 6 0 0 0
26 37 销售给展招公司商品 5 0 0 0 0 借 4 4 3 2 6 0 0 0
31 38 支付短期借款利息 9 0 0 0 0 借 4 4 2 3 6 0 0 0
本月合计 4 6 0 0 0 0 0 0 2 5 0 6 4 0 0 0 借 4 4 2 3 6 0 0 0
本年累计 4 6 0 0 0 0 0 0 2 5 0 6 4 0 0 0 借 4 4 2 3 6 0 0 0



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会计科目编号
会计科目名称: 应收票据