网银网上付款流程.doc

文档介绍：网上付款流程:
1、经办人员将已完成所有审批手续的支付款项请款单据,交与出纳人员。
2、出纳人员根据上述请款单据,登陆交行网银,做付款录入。
3、录入提交完毕后,出纳人员将本次付款的请款单据交与审核人员。
4、审核人员根据请款单据对所需支付款项逐一审核、授权并支付。
5、审核人员将审核通过的请款单据交与核算人员,未通过的交与出纳人员。
6、出纳人员对未通过审核的付款单据再次进行付款录入、提交。
7、出纳人员及时到开户银行取回银行打印的付款回单,交与核算人员。
8、核算人员根据银行回单和请款单据进行账务处理。
出纳
人员
审核
人员
核算
人员

XX有限公司财务部
2011-8-16