文档介绍：金蝶软件账务处理流程
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8小时前  |  分类:个人日记   阅读:(0)   评论:(0)
一、初始化
(一)   建新账套:——新建文件夹如在D盘
(二)   设置会计科目:“原材料、产成品”要点“数量配合运算”
(三)   期初余额:录用初始数据后,在“▽”下选择“人民币、试算平衡等”,平衡后复制保存备份,再启用“启用账套”
注意:输入初始数据时,借方科目余额如果是货方余额,要加负号;贷方科目余额如果是借方余额的话也要回负号。
(四)   账套参数:3-3-3或3-2-2
(五)   增加用户并授权:(在manager下授权)→工具→用户管理→缺省组(增加用刻按“增加”,在原有的用户按“授权”,授权的时候,(1)“操作权限”里所有的东西都要全选,然后点“所有用户”;(2)“报表权限”全勾(3)“科目权限”勾“检查此用户的科目权限”,然后点“全选”)
(六)   账套选项:“凭证”(删除原来的,点增加,在凭证字里写“记”,在选项里的全部打勾)
二、日常处理
(一)   录入凭证:“固定资产”要在固定资产项目录入
(二)   审核:(要换成审核人,审核人与凭证录入人不能是同一人)
(三)   过账
三、月底
(一)   结转损益(结转损益之后要对生成的该凭证进行审核、过账)
(二)   期末结账
四、凭证、账薄、报表的查询及打印:
五、(一)凭证查询→选择“会计期间”,如1或2……期,点“全部”
(二)账薄查询→总分类账→调到查的会计期间,如1、2……,所有勾“打印承前页/过次页”和“按科目分项”,别勾“无发生额不显示”,(注意币别:一般来说要选“所有币种”)。录入所有凭证后可对总账以检查结果是否正确:打开总账点“预览”比较方便对账。检查凭证输入是否正确还可查“凭证汇总”
(三)报表查询→自定义报表(一般只查损益表跟资产负债表)→查看→会计期间→重算。
简易流程如下:
一、常规下:
录入凭证(张三)→凭证审核(成批审核、点“批审”、换成李四)→过账→结转损益(“期末处理”-改为“记”、建议用张三)→凭证审核(单张审核、换成李四)→过账→期末结帐
二、结账后改错或调账:
反结账(换成系统管理员)→反过账→反审核(“凭证查询”-会计期间-全部-全部—“编辑”-成批销章、换成审核人)→删除最后一张凭证(换成制单人)→
修改凭证→凭证审核(换成审核人)→过账→结转损益(建议用制单人)→凭证审核(单张审核)→过账→期末结账
注:1、输入凭证出现错误关不了时按“复原”。
2、修改凭证一定要换成制单人,另制单人错了可修改,在正确制单人下,打开其中一张错误的凭证,按保存“F8”,再按下一页”PageDown”+“F8”。
3、反审核:又叫成批销章,原来由谁审核的还必须由谁反审核。
4、修改任何东西后一定要按Enter确认键。
5、检查资产负债表,如有误要自己输入公式改正。按“向导”→清除公式→一级科目→期初数为“1”、期末数为“本期”→选择期初余额、期末余额……→插入公式。
其中:
(1)“应