文档介绍：金蝶软件使用时账务处理流程  1、凭证录入点击“主窗口”中 “凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。  模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。  注意:手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。  2、凭证查询  点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证  修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改  删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“×”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证,或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。  注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现,如该凭证已审核并已过账,则参照快捷方式及日常操作“反过账”,“反审核”,恢复凭证到未审核状态!  3、凭证审核  凭证输入完成后,更换操作员登陆金碟,点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核,如选种某张凭证,再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口,再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。  批量取消审核:用前面审核的操作员登陆,进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿,(不要点开任何凭证),单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。  注意,只可销章本人审核的凭证,其他操作员无权取消他人审核的凭证。  4、凭证检查检查本期是否还有未过账的凭证,如本题所有凭证均已过账,点击该按纽,将