文档介绍：苏州高扬安泰国际广场贷款 集合资金信托计划2011
第 2 页
信托要素
计划名称
苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划
24个月,贷款发放之日起1年届满后可提前还款
募集资金用于发放信托房地产开发贷款,以支持高扬安泰国际广场项目的开发建设。
信托规模
信托期限
资金投向
借款人
苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司
每半年支付收益,到期归还本金并支付剩余收益
预期收益率
信托受益权不分层,预期收益率为11%-%/年
收益分配
第 3 页
信托要素
担保措施
①安泰公司及其关联方企业以其合法持有的安泰广场项目、扬州月星家居广场项目土地以及徐州汉源宾馆物业为信托贷款本息提供抵押担保,,%;
②关联企业扬州博润、汉源商贸提供连带责任保证担保;
③借款人实际控制人苏余丰提供个人无限连带责任保证担保。
法人担保人
①苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司,即借款人;
②扬州博润实业发展有限公司;
③沛县汉之源商贸有限公司。
自然人担保人
借款人实际控制人苏余丰。
第 4 页
交易结构图
抵押人
担保人
苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司
苏州安泰广场贷款集合资金信托计划
中信信托
保管银行
借款人:安泰公司
安泰国际广场项目
第一还款来源
贷款用途
受托管理
资金
交付
资金保管
本金与收益分配
委托人:
合格机构和自然人投资者
不动产抵押担保
贷款
受益人:
合格机构和自然人
扬州博润实业发展有限公司
沛县汉之源商贸有限公司
主债权
实际控制人苏余丰
个人无限连带责任保证
连带责任保证
第 5 页
借款人—安泰公司
公司名称:苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司
注册号:320594400006087 法定代表人:李和彪
住所:苏州工业园区车斜路188号
注册资本:5,500万美元实收资本:2,800万美元
经营范围:在2004-G-68地块(宗地号59581)内从事酒店、商业用房、写字楼的开发、经营管理、销售、出租及相关配套服务,并提供会务、办公等商业服务。针纺织用品、日用百货、五金交电、通信设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。
股东(发起人):高扬控股集团(香港)有限公司
成立日期:2003年03月31日
营业期限:自2003年03月31日至2043年3月30日
第 6 页
抵押人—扬州博润
公司名称:扬州博润实业发展有限公司
注册号:321000400019564 法定代表人:童铁良
住所:扬州市运河北路北端瓦窑村村委会三楼
注册资本:1,800万美元实收资本:1,045万美元
经营范围:许可经营项目:从事扬州市636号地块的房地产开发销售、商铺租赁;一般经营项目:商务咨询、物业管理、酒店管理、物流仓储
成立日期:2010年06月29日
营业期限:自2010年06月29日至2040年6月28日
股东情况:
股东
出资额
所占比例
出资方式
扬州中宇置业发展有限公司
300万美元
%
人民币现金
高扬控股集团(香港)有限公司
1,500万美元
%
美元现汇
第 7 页
抵押人—扬州博润
抵押人扬州博润经工商登记等行政程序确认,是具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系的独立法人。其股东为扬州中宇和高扬香港,主要经营范围涉及酒店管理、物流仓储、房地产开发咨询等。
根据目前经营状况和所了解到的信息,在信托期限内扬州博润经营和财务状况发生重大转变的可能性极低,持续经营性良好。
扬州博润已就提供担保事项出具董事会决议。
第 8 页
抵押人—汉源商贸
公司名称:沛县汉之源商贸有限公司
注册号:320322000038732 法定代表人:钟志明
住所:沛县汤沐路北侧
注册资本:2,010万元人民币实收资本:2,010万元人民币
经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:五金、电料、建材、针纺织品销售;酒店旅游企业管理
成立日期:2007年06月27日
营业期限:自2007年06月27日至2015年6月26日
股东情况:
股东
出资额
所占比例
出资方式
高扬投资控股有限公司
1,
55%
人民币现金
苏余丰
45%
人民币现金
第 9 页
抵押人—扬州博润
抵押人汉源商贸经工商登记等行政程序确认,是具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系的独立法人。公司主要资产即为徐州汉源宾馆物业,目前由徐州汉源宾馆有限公司运营并管理。
根据目前经营状况和所了解到的信息,在信托期限内汉源商贸经营和财务状况发生重