文档介绍：巧用模板采集用友GRP-U8财务数据
近日,咸宁市审计局在采集市直某单位F局财务核算软件数据中,在没有现成的采集模板的情况下,巧妙利用现有AO模板,完成了数据的采集转换。
F局使用的财务软件为“用友GRP-U8行政事业财务管理软件—新会计制度专版(B版)”,后台数据库为SQLSERVER。在技术人员的帮助下,审计人员采集了该软件的数据库备份。
拿到数据后,审计人员准备进行数据转换。一般的,AO2011可处理数据库备份的方式有模板采集和手工采集两种方式,前者的效率和质量优于后者,能否使用模板采集该数据呢?审计人员考虑到,一般大型行业软件的后台结构具有延续性,即新版和老版的数据结构保持兼容,而该版本财务软件为用友收购安易的产品,可以尝试使用安易有关SQLSERVER数据备份的转换模板。
经在AO2011中依序查找,审计人员决定首先使用“[180]安易2K数据库备份”模板进行尝试。经过一段时间的运行,系统提示采集成功,但接下来报错。
经查,仅“凭证库”有数据,而“会计科目表”和
“科目余额表”都为空。虽然失败了,但审计人员还是没有放弃。经分析,“凭证库”采集成功,证明该模板基本可用,只不过需要对科目表和余额表的采集转换规则进行修改。根据经验,审计人员进入AO2011安装目录下的“XXCJB\DataBase”目录,并打开了“”,然后查看“TBConvertWay”表(转换方法)和“TBField”表(字段对应关系)中与“180”号模板相关的记录,发现两点异常:
一、相关记录中,原始余额表对应的表名为“GL_KMYE”,而实际采集的余额表名称为“GL_YEB”。
二、在“TBConvertWay”表中,与“180”号模板对应记录的“AccountFilter”列值为“where cast( as int)=[NEEDYEAR]”,而采集的数据库中“GL_Kmxx”的“GSDM”字段却是代表公司或单位的代码,值域不同,该条件必然不能成立。
为此,审计人员做出如下修改:
一、在“TBConvertWay”表中按“CurNo”值为“180”过滤,将“AccountFilter”列中的“GSDM”修改为“KJND”;将“BalTablename”和“BalFilter”列中的“GL_Kmye”修改为“GL_Yeb”。
二、在“TBField”表中按“CurNo”值为“180”过滤,将“SourceFieldName”字段中的“GL_Kmye”全部替换为
“GL_yeb”;“KMNCJ”替换为“NCJ”;“KMNCD”替换为“NCD”。
再次使用“180”模板进行采集,这次顺利提