文档介绍：中航动力控制股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订)
股票简称:中航动控股票代码:000738 公告编号:临2011-029
中航动力控制股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
(修订)
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带
责任。
公司本次非公开发行股票数量不超过 25, 万股,募集资金总额不超过
291, 万元,扣除发行费用后募集资金净额 279, 万元,拟用于以下 8
个项目:
单位:万元
募集资金拟投
序号项目实施主体项目投资额
资金额
一、航空产业平台能力扩展及升级
力威尔
1 增资力威尔航装扩大国际合作项目 26, 17,
航装
2 科技研发中心大楼建设项目西控科技 15, 15,
二、车用动力控制系统产业平台建设
增资控股恒驰科技建设车用动力电子
1 控制器、动力电池管理器及应用软件恒驰科技 15, 15,
系统项目
汽车自动变速执行机构生产线技术改
2 贵州红林 77, 73,
造项目
无级驱动及控制系统产品批产建设项
3 西控科技 42, 42,
目
三、新能源控制系统产业平台建设
1 增资江苏动控实施新能源控制系统产江苏动控 50, 50,
1
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业化项目
收购北京长空天然气加注集成控制系
2 北京航科 19, 19,
统业务并实施扩大产能项目
四、其他
1 补充流动资金中航动控 45, 45,
合计 291, 279,
注: 西控科技、北京航科、贵州红林为本公司全资子公司,对于上述以西控科技、北
京航科、贵州红林为实施主体的项目,将由公司以募集资金对其进行增资实施;力威尔航装
系北京航科子公司力威尔公司的全资子公司,以力威尔航装为实施主体的项目,公司将先以
募集资金对北京航科进行增资,其后由北京航科与中航技工贸同比例对力威尔公司进行增
资,最终力威尔公司对力威尔航装进行增资实施。以江苏动控、恒驰科技为实施主体的项目,
将由公司以募集资金对其进行增资实施。
若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分将由公司以自筹资
金补足,超出部分将用于补充流动资金。在股东大会授权范围内,公司董事会可
根据证券市场的实际情况和项目的实际需求,对上述募集资金投入项目和金额进
行适当调整。本次募集资金到位之前,公司将根据项目实际进展情况,先行以自
筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。
一、本次募投项目概览
本次募集资金投资项目是落实公司发展战略定位的重大举措,该等项目经过
公司充分准备、论证,有良好的技术基础和客户基础,市场容量大,发展前景好,
项目投产后将使公司的综合竞争优势和持续盈利能力大幅提高。
从整体竞争优势看,投资项目主要体现在建立完整的产业链竞争优势、发挥
协同效应,保持盈利持续稳定增长,同时提升技术创新能力。
在打造完整产业链竞争优势方面,本次募集资金投资项目将进一步完善公司
的产业链,体现在两个方面:一是增资控股恒驰科技,进入车用动力控制领域,
控制车用动力控制领域核心资源;二是增资控股江苏动控和收购北京长空天燃气
加注集成控制系统业务相关资产,向新能源控制领域拓展,打造完整的产业链体
系。
在发挥产业协同效应方面,也体现在两个方面:一是利用三大业务平台之间
在发展机遇、竞争优势、建设周期、客户层次、现金流量等方面的互补性,在稳
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步提高短期盈利能力的同时,提高公司技术创新能力。因此本次募集资金投向在
业务平台之间的分配主要是投向具有核心技术资源、国家重点支持和市场前景良
好的汽车动力控制和新能源控制等战略新兴产业平台,同时适当兼顾航空发动机
燃油控制系统业务平台,以达到通过航空发动机控制系统业务平台的发展支撑汽
车和新能源控制业务平台发展的目的。二是在同一业务板块内部,利用技改项目、
扩建项目、新建项目和研发项目之间在见效快慢方面的互补性,在这些项目之间
合理分配资金,使项