文档介绍：应付管理
目录
第一章 系统简介 1
第二章 基础设置 2
第一节 往来期初 2
一、 往来期初录入 2
二、 往来期初试算平衡 3
第二节 应付报警 3
一、应付款报警设置 3
二、应付款报警规则 4
三、栏目说明 4
第三章日常业务 5
第一节 应付款项 5
第二节 应付支付 9
一、单据填制 9
二、单据核销 10
三、其它功能 10
第四章期末业务 12
第一节 往来核销 12
一、核销方式 12
二、核销操作 13
三、取消核销 15
第二节 应付凭证 16
第三节 期末结账 16
第五章账册报表 17
系统简介
本模块的主要功能是应付款项的管理、应付款项的核销及应付凭证的生成。同时提供了应付相关报表的查询与打印。
初次使用本系统时,需设置往来单位、部门等基础设置,将账套启用日期之前已发生的往来数据设置为往来期初。日常发生的应付账款业务可通过应付款项单据来处理,其中采购业务及其他应付业务也可产生应付账款。可通过应付支付业务来进行应付账款的付款,付款时可进行应付款项的核销。可与应付款项、记账凭证、采购业务及其他应付业务进行核销。同时也可进行集中的应付核销。期末系统自动生成应付凭证。同时该模块还提供应付款等多种账表以供查询。
基础设置
与本模块相关的基础设置如会计科目、币种汇率、往来单位、付款条件、付款方式、部门、职员、统计、项目等设置可参考基础设置相关章节。
往来期初
往来期初用于录入账套启用日期之前的往来明细。在“总账”“应收管理”“应付管理”模块的“基础设置”中都可以进行“往来期初”的录入。
往来期初录入
进入“往来期初”列表,显示了设置的所有往来单位。双击任意单位都可进入“往来单位期初明细”录入窗口。
选择需要录入往来明细的单位,选择该单位对应的应付科目及币种,录入期初数据。
注意:
各个期初数据的日期,必须小于系统的启用日期;
可通过栏目设置增加“付款条件”、“开票日期”、“到期日期”等栏目;
若科目具有外币核算属性,系统自动提供所核算的各个币种,同时数据录入栏目将增加原币、汇率项,可以通过“币种”栏进行选择并输入往来期初数据;
若单位对应多个应付属性的科目,该单位的应付余额为所有应付属性科目余额之和;
若该单位同时对应应收和应付属性的科目,该单位最终的性质为应收(应收属性科目余额之和大于应付属性科目余额之和)或应付(应收属性科目余额之和小于应付属性科目余额之和),金额为各个科目抵减后的余额。
往来期初试算平衡
在往来期初列表中,单击“试算平衡”按钮,出现“往来期初平衡检查”窗口。
系统自动对科目期初与往来期初数据进行核对,并显示检查结果。
若出现不平衡,可以手工修改期初金额,也可以通过“自动平衡”功能,自动依据往来期初数据覆盖生成科目期初数据。如单位:飞宏矿产有限公司;科目“2121 应付账款”;往来期初的原币贷方数据为1,650,,科目期初原币贷方数据为1,650,。此时系统自动检查,结果不平衡。使用自动平衡功能后,“2121 应付账款”的科目期初原币贷方就自动更新为1,650,。
应付报警
应付款报警设置
具有应付报警设置权限的用户对应付款管理作了相应的报警设置后,当未付款满足设置的条件,用户登录时会收到系统的应付款超期提醒。
选择“财务管理-应付管理-基础设置-应付报警设置”即可进入“应付报警设置”对话框。
选择“已到期未付款登录报警”后才可进行金额与日期的报警设置。其中天数的设置必须大于0,系统缺省设置为90天;超期天数的计算是开票日期(或者到期日期)与系统登录日期比较而得
。
应付款报警规则
若应付报警设置中选择了“已到期未付款登录报警”,系统登录时,若存在符合条件的记录,系统将弹出“到期应付款列表”窗口,显示所有已经到期的应付贷项单明细。若没有符合条件的记录,则不弹出报警窗口。
若应付报警设置中选择了“未付款金额超过×××才登录报警”(“×××”为金额),系统在到期应付款列表中将只列出“未付款金额大于×××”的记录。
若“应付报警设置”中选择了“超过开票日期(或到期日期)××天才登录报警”,系统在到期应付款列表中将只列出“登录日期减去开票日期(或到期日期)大于××天”的记录。
栏目说明
到期应付款列表上方“未付款合计”为列表中“未付款金额”之和;列表右上方“当前日期”为登录日期。
到期应付款列表中原币应付金额为应付贷项单中的“原币金额”;应付金额是应付贷项
单中的“本币金额”;原币核销金额是往来核销中借方数据的“本次核销金额”;核销金额是“本次核销金额”换算得到的本位币本次核销金额。
原币未付款金额为原币应付金额与原币核销金额之差。
未付款金