文档介绍：金算盘 VPS
产品手册
现金流量系统
用户手册
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存在差异,应以软件产品为准。产品解释权归本公司所有。
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金算盘软件(集团)有限公司
第一章系统简介
现金流量管理是财务管理的重要环节,在企业管理中的地位也越来越重要。建立和坚持现金
流量月报制度,能充分降低经营风险,提高资金的使用效率,使企业在现金流量、租金回收、货
款回笼等方面的管理取得明显成效。本系统主要提供处理现金流量分配和现金流量表生成功能,
处理现金及现金等价物科目流量分配和现金流量月报业务。
第一节功能摘要
现金流量是金算盘 VPS 套件中的财务管理的一个重要组成部分,其功能主要涉及现金流量
分配和现金流量表的填报。
第二节系统特色
一、系统特点
本系统的现金流量分配与总账系统无缝连接,高度集成,可通过总账系统中的记账凭证直接
调用,操作快捷方便。现金流量表可根据用户事先定义的报表项目和数据来源,在浏览器上自动
生成现金流量表,可方便的进行现金流量月报。
二、适用范围
本系统由于其出众的灵活性,因此适用于所有行业类型的企业。
第二章基础设置
要使用本系统,必须有一定的基础编码设置,而合理的基础编码设置是用好本系统的关键。
所谓合理的基础设置并非一个固定的设置模式,而是根据企业自身核算的特点及要求确定一套适
合自己的方案。有关基础设置的操作参见“基础设置”手册相关章节。
本系统主要涉及的基础设置有:会计科目、期间、币种、币种汇率、银行、银行账号、凭证
类型、凭证字、单据类型、付款条件、付款方式、单位类型、往来单位、机构、部门、职员、职
员类型、地区
第一节会计科目
操作:
1、在“基础设置——基础编码——会计信息”中,单击“会计科目”,进入会计科目列表,
单击按钮“新增”项,即出现“会计科目卡片”页面。

2、录入科目名称、科目编号等必录项后点击“确定”按钮,即新增了一个会计科目。
说明:当科目卡片是只读状态时,各栏目不可修改,单击“修改”按钮后,即可对会计科目
进行修改、删除操作。
事项说明:
¾ 科目编号:会计科目的编号。科目的编号是区别科目及注明科目上下级关系的编码,完整的
科目编号应由本级科目编号和上级科目编号组成。级次之间用“-”间隔。如:102-001-01,
01 表示本级科目编号;“102-001”是“01”的上级科目编号,其中:“102”是一级科目
编号;“001”是二级科目编号。各级科目的编号的长度不限制,级数不限制,但级次科目
的科目级次全称长度应不得超过 16 字节。录入级次科目时,必须保证其所有的上级科目均
已存在。所以设置级次科目时应先设置上级科目,再设置下级科目。
¾ 科目名称:用于录入会计科目的名称。
¾ 科目类别:指定会计科目的类别,便于对会计科目分类别管理。根据现行会计制度要求,科
目类别主要资产、负债、损益、成本、权益等(具体视不同的会计制度有一定的区别)。一
般而言,资产类科目的一级科目编号以 1 开头,负债类科目的一级科目编号以 2 开头,权益
类科目的一级科目编号以 3 开头,成本类科目的一级科目编号以 4 开头,损益类科目的一级
科目编号以 5 开头。一般科目类别应照实设置,特别是对于损益类科目,只能设置损益类科
目的才能进行期末损益结转。
科目性质:指定科目的具体核算性质。科目性质不同,有相应不同的限制。如应收、应付性质的
科目必须要有单位辅助核算选项。一般而言,现金科目的科目性质为现金,银行存款科目的科目
性质为银行存款,要进行往来核销及应收应付单据核算中需要的应收及应付科目的科目性质为应
收或应付性质,进销存模块中需要指定库存商品等科目的性质为存货,不属于以上几种类型的科
目应设置为其他。具体科目性质的设置详见其他模块操作手册。(注意:当使用多个模块时,如
应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理等模块时,应先了解具体模块对科目性质
的要求,再对科目进行统一规划。)
¾ 科目编号进行级次管理:根据会计制度要求,会计科目应根据核算要求建立一套有级次的科
目体系。科目的编号是区别科目及注明科目上下级关系的编码,完整的科目编号应由本级科
目编号和上级科目编号组成。级次之间用“-”间隔。如:102-001-01,01 表示本级科目编
号;“102-001”是“01”的上级科目编号,其中:“102”是一级科目编号;“001”是二
级科目编号。各级科目的编号的长度不限制,级数