文档介绍：金蝶EAS SP1培训--协同费用报销
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提纲
概述
应用场景
基础设置
常见问题
主业务组织
表单之间的关联关系
典型流程
挂账
多成本中心
暂不支持
费用报销模块是EAS协同平台的模块之一。用于解决企业日常行政办公中的费用申请、借款、报销需求。
支持利用EAS工作流进行审批
支持与财务和预算的集成
支持统计报表
概述
费用报销业务包含两个过程。一个是表单的工作流审批,另一个是表单的财务处理过程。
工作流处理过程侧重于业务合理性的审批
财务处理过程方便于业务单据直接生成财务单据,如凭证、付款单
概述
概述
应用场景--简单报销
李明从深圳总部去北京出差,由于任务下达时间紧迫,
接到任务后就出发了。回来后据实报销
场景描述 1
李明接到任务,需要到南京出差。于是根据公司要求,填写出差任务单,
由于只是临时出差,不需要借款。出差回来后,据实报销
场景描述 2
无借款。
无预算控制要求。
直接填写报销单或从出差任务申请单关联生成报销单
特点
应用场景--借款后报销
李明接到任务,需要到北京出差半个月。由于时间较长,李明先提出
借款申请。公司批复并付款。出差回来后,李明据实按借款额多退少补进行报销
场景描述 3
李明需要在北京带项目,为期半年。为此,先申请借款了一笔足额费用,
以后每月报销一次,直到项目完成
场景描述 4
无预算控制。
支持一次借款,多次报销。报销单受借款单可用余额的控制。未超额
的情况下,不继续报销,就要在借款单序时簿还款
特点
应用场景--带预算控制的报销
上一页提到的两种模式下,添加预算控制功能
单独新增的单据,需要进行预算控制,额定之后,多退少补。
关联生成的单据,需要比对上游单据额定金额,多退少补。
场景描述 5
单独新增的单据,预算扣减只对自己进行。申请时按申请金额直接
扣减,额定后按核定金额进行计算。如果核定金额小于申请金额,
多扣减的预算应该返还。
关联生成的单据,预算控制如果下游单据在上游单据的可用余额范围内,则预算与下游单据无关,如果下游单据的额度超出上游单据的可用余额,则需补扣预算
特点
应用场景--没有预算模块
没有购买预算系统
想实现简单的预算控制功能
场景描述 6
基本思路是使用一对多实现
先拿费用申请单,为每个需要“预算控制”的部门,在各个“费用类型”申请费用额度。
接下来的每笔费用支出,都必须由费用申请单关联生成。这样,所有的费用,都在第一张费用申请单的“控制”之下了,从而实现了简单的预算控制功能。
这种方法的缺点是需要为每个部门录一张单。如果是预算到人,则需要每个人员录一张单。
优点是不需要预算控制系统。同时灵活,方便。
特点
应用场景--粗预算控制
做预算的时候,做得非常粗。比如销售费用、办公费用等。
比如预算只做到销售费用,而手机费、招待费等都属于销售费用,统一算到销售费用的预算上。
场景描述 7
编制预算的时候,按单头的“业务类别”作预算
预算控制策略按业务类别进行扣减,注意此时的业务申请属性来源为单头的预算扣减值。
如果业务类别编码与预算项目编码不一致,还要建立业务类别与预算项目之间的映射关系。
特点