公司预算分析报告模版.doc

文档介绍：XX公司
预算分析报告
所属时间:2012年XX月
目录
一、预算执行情况 3
(一)资产负债表对比表 3
(二)利润表对比表 4
(三)现金流量表对比表 5
(四)期间费用对比表 6
二、差异原因分析 6
(一)资产负债表分析 6
(二)利润表分析 6
(三)现金流量表分析 6
(四)期间费用分析 6
三、预算运行中的突出问题及改进措施 6
(一)预算运行中的突出问题 6
(二)改进措施 6
一、预算执行情况
(一)资产负债表对比表
项目
子公司1
项目
子公司1
实际
预算
差额
差异率(%)
实际
预算
差额
差异率(%)
流动资产:




流动负债:




货币资金




短期借款




交易性金融资产




交易性金融负债




应收票据




应付票据




应收账款




应付账款




减:坏帐准备




预收款项




应收账款净额




应付职工薪酬




预付款项




应交税费




应收利息




应付利息




应收股利




应付股利




其他应收款




其他应付款




减:坏帐准备




一年内到期的非流动负债




其他应收账款净额




其他流动负债




存货









减:存货跌价准备









存货净值









一年内到期的非流动资产









其他流动资产









流动资产合计














流动负债合计




非流动资产:




非流动负债:




可供出售金融资产




长期借款




持有至到期投资




应付债券




长期应收款




长期应付款




长期股权投资




专项应付款




投资性房地产




预计负债




固定资产




递延所得税负债




固定资产原值




其他非流动负债