文档介绍：招商证券股份有限公司
关于佛山星期六鞋业股份有限公司
2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于 2010年1月8日至10日对佛
山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“星期六”或“公司”)2009年发行股票募集
资金的使用与存放情况进行了现场核查,现将核查情况汇报如下:
一、核查手段
招商证券项目组对星期六募集资金的使用情况进行了核查,主要核查手段包
括:
1、在星期六的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单;
2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证;
3、取得募集资金项目相关的合同;
4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对;
5、现场观察募集资金项目工程建设情况;
6、与公司财务负责人、项目建设负责人等访谈,询问募集资金使用和项目
建设情况。

二、核查结果
(一)募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]780号文核准,并经深圳证券交
易所同意,星期六发行人民币普通股(A股)5,500万股,发行价格为每股18元,
公司实际募集资金总额99,,募集资金净额为92,。上述募
集资金到位情况业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具深鹏所验
字[2009]101《验资报告》。
2、2009 年度使用募集资金情况
截止 2009 年12 月31 日,星期六已累计使用募集资金25,(其中
投入募集资金总额15,),结余金额为68,。其中,公司使用
超额募集资金偿还银行贷款10,459万元,补充流动资金8,000万元等,具体如下:
项目金额(万元) 备注
募集资金转入 94,
减:本年度投入募集资金总额 15,
其中:女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 3,
女鞋生产线扩建技术改造项目
物流配送系统技术改造项目
研发中心扩建技术改造项目
使用超额募集资金推广公司 69 品牌
使用超额募集资金提前偿还公司贷款 10,
减:其他使用资金总额 9,
其中:临时补充流动资金 8,
支付发行费用 1,
手续费支出
加:利息收入
2009 年 12 月 31 日集募集资金余额 68,

3、截至2009年12月31日募集资金专用账户余额情况
截至2009年12月31日,星期六募集资金专用账户存款余额68,(其
),存放于以下账户:

备
专用账户用途开户行账号年末余额
注
中国农业银行股份有
女鞋销售连锁店扩
限公司佛山南海平洲
建技术改造项目
支行 44507001040023646 312,462,
女鞋生产线扩建技交通银行股份有限公注
1
术改造项目司佛山分行 4822641530