文档介绍：网上报账操作说明
“网上报销”报账模式推行一年来,根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求,对“网上报销”模块进行了完善。现将具体操作程序介绍如下:
一、系统登录
按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录,登录后的界面如图1:
图1
二、网报的项目授权管理
(一)授权
具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人(须有工号或学号),使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权,操作流程如下:
点击图1中,在弹出的界面中进行项目授权操作。单
击,单击“授权系统列表”方杠内的下拉键,在备选菜单中选择“报销系统”,如图2:
图2
在图2中,填写网报授权相关信息。录入被授权人工号或学号,在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期,勾选“授权使用”前的复选框。如果允许被授权人二次授权,则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。填写完信息后点击“授权”完成授权程序。若需修改或再给其他人授权时,点击“重置”重新录入。
(二)查询或取消授权
要查询或取消授权点击,如图3:
单击,在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”, 将显示项目授权人所有的项目授权信息。在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。
被授权人以自己的工号(学号)登录“网上报账系统”,页面将显示被授权可网报的所有项目,进行后面的操作。
三、报销单的填写(包含借款单和校内转账单)
在图1中单击“网上报账系统”,进入网上报销的主界面,如图4:
图4
(一)日常报销
在“网上报账系统”中,单击,进入日常报销填制界面,如图5。依次选择项目号和报销内容。
图5
点击“部门/项目编号”栏框,弹出项目列表窗口,在项目列表窗口选择项目,如图
6:
图6
点击“报销内容”栏框,页面将显示各类业务的描述说明。用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额,根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏,如图7:
图7
填写完毕,点击“保存并返回上一页”。保存成功后,再点击“下一步(填写支付方式)”,进行“支付方式”的操作。
如果保存失败,有以下几方面原因:项目余额不足、网报项目余额不足或预算控制额度不够。
网报项目余额=项目余额-待修改业务中网报金额合计-待提交业务中网报金额合计-已提交业务中网报金额合计。上述三种待完成业务(待修改业务、待提交业务、已提交业务)会挤占项目余额。
用户应定期清理待完成的网报单,避免因网报余额不足而无法填写网报单。用户只能清理由本人填写的待完成业务单。如果需要清理某一个项目下所有的待完成网报业务单,先要查询该项目下所有未完成业务,再通知各经办人进行清理。查询某一项目下的所有未完成网报业务单的方法参见“查询、修改、删除”部分的介绍。
为避免待完成业务挤占项目余额,系统将自动删除超过30天的上述三种待完成业务的网报单。为避免网报单被系统自动删除,用户应尽早将待完成网报业务填写完毕并及时提交财务部办理(至少应在过期日前3个工作日提交给财务部)。
上述三种待完成业务过期日计算方法为:
已提交的业务,按预约日期计算;
未提交的业务,按业务日期计算;
已提交又退回的业务,按新生成的预约日期计算。
支付方式包括“冲借款”、“对公支付”、“对私支付”三个选项,如图8:
图8
点击“冲借款”从弹出的借款列表中选择需冲销的栏目。如果只冲销部分借款,手工填写还款金额。
在对公支付方式栏填写对方单位账户有关信息。选择新增,录入对方单位银行账户信息。系统会自动保存当前录入的信息,以后可以调用。
其他支付方式都放在“网银对私”下拉框中,供用户选择,目前有三个选项。
网银对私选项,将报销金额打入系统中默认的银行账号中时,选择“网银对私”。系统中默认的银行账户为:如果是教职工,指绑定在系统中的银行卡;如果是学生,指学校统一发放的银行卡。
跨行对私选项,将报销金额打入系统中没有绑定的银行账户时,选择“跨行对私”。
公务卡选项,后面会作专门介绍。
支付方式填写完毕后,点击“下一步”完成报销单填写,继续点击右上方或右下方“下一步(提交审核预约)”,点击“确认”,保存,打印出报销单。用户打印该报销单,按要求加盖公章,项目负责人和经办人分别签字。若当时没有打印,需要打印时可到“我的项目”中“已提交业务”找到该笔业务,双击“业务编号”,系统即可显示并打印。日常报销单的格式,如图9:
图9
(二)差旅费报销
在“网上报账系统”中,点击,在弹出的界面中点选择项目,选择项目方法与“日常报销”操作一样,如图10:
图10
按照表格栏目逐项填写相关信息。填写交通费时须点击右侧的行程单,在下一层表格中填写行程的起止时间、地