文档介绍：电商部财务部管理制度
总则:为规范本部门财务管理流程,严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制,特制定以下制度。
一:产品定价及更改流程。
a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核,由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案,财务一律按此单价对帐。
B在线产品如需打折或降价,必须由电商部书面变更价格申请,交郑总审核,总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。
二:产品管理制度
a、本厂订货
电商部填写《内销订单生产通知单(印刷)》交郑总审核,转发生产(生管)、仓库(主管)及财务(会计)一式四联。
生产完成入库后,仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单(印刷)》(一式三联)交电商部签收。并将财务联交给财务(会计)。
b、外购
①需要外购商品,由电商部填写《电商部外购申请单(印刷)》交郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单(采购部手工单格式)、交总经理签批。到货后,直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上(经理)核实并签名。
②交货完成后,电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货单及发票(收据)。财务审对无误后交总经理批准方可付款。
C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。
三:出货流程
a 、电商部按销售出货,并填写《电商部销售单(印刷)》(一式二联),注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务(会计)对账。
b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次,将盘点明细交财务备查。
四:货款管理
所有销售收入必须进入公司指定账户,所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来,或出货不入账擅自改变价格销售等行为,一律视为***处理。追究当事人及管理者责任。
五:费用报销
所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过2000元以上