文档介绍：目录
公务卡使用步骤
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公务卡报销操作说明
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公务卡有关文件
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公务卡使用知识
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一、公务卡使用步骤:
签协议
在职职工与本单位的零余额账户代理银行签订公务卡发卡协议,申请发卡。(选定同一家银行,可以避免查询取数困难,以及减少跨行还款交易费用)
发卡
银行给所有在职职工发放628开头的标准个人公务卡
维护卡信息
财务人员将所有公务卡的基础信息维护进国库集中支付系统。(只有预先维护好,才能查询到数据)
④持卡消费
单位职工自行激活公务卡,完成开卡手续,并持卡进行公务活动的消费支出。
⑤财务查询报销
单位职工持消费小票与发票等到财务报销,财务人员通过支付系统内的“公务卡”模块进行报销,支付到公务卡或指定的借记卡(绑定自动还款的储蓄卡),完成还款,恢复额度。
注:单位财务部门应制定本单位公务卡使用管理办法,并联合发卡银行组织职工进行公务卡使用培训。
二、公务卡报销操作说明
输入用户名、密码,登录系统,选择【集中支付录入岗】角色进入,如果用户只有一个角色,则不用选择角色,系统会自动跳转到操作页面,选择【公务卡管理】如图:
选择公务卡信息维护,点击【增加】,如图:
系统弹出公务卡信息录入框,如图:
依次录入公务卡信息中的各项数据,点击【确定】完成公务卡的信息录入操作。另,在发放公务卡时,可以要求发卡行提供所有发放的卡信息的电子档,以提高准确率,减轻工作量。
注意:1、如果需要大批量的录入,可以选择【导入】功能。在使用导入时,为确保格式正确,导入顺利,可以先手工录入一条信息,再把这条信息【导出】作为模板,按此格式,编辑好全部数据后再导入到支付系统里。如有需要帮助,请直接联系国库处(收付局)。
2、如果所发卡不是628开头的标准公务卡,请联系发卡行进行变更升级,再维护进系统。
3、此处维护的数据是供查询报销消费数据使用的卡,应全部是公务卡(贷记卡),而不是储蓄卡(借记卡)。作为公务卡绑定的还款账户,可以在正常的收款人信息里维护。
选择【公务卡管理】—【确认公务卡报销】如图:
点击此处下载公务卡消费信息
点击【下载】,系统弹出公务卡下载消费信息界面,如图:
目前系统内有两种下载方式:①选择卡号、日期、消费金额;②选择卡号、日期、流水号。点击【下载】,下载成功后,查看下载的公务卡信息,确认无误后点击勾选公务卡消费数据,然后点击【确认报销】
系统弹出消费信息录入框,输入消费相关信息,点击确定,如图:
要撤销报销,先在数据状态栏中选择“已确认”,选择要撤销的数据,点击【撤消报销】。
注意:已送审的公务卡申请,需先撤销送审,再撤销报销确认操作。
选择【公务卡管理】—【公务卡支付申请生成】,未生成申请的数据可以对报销金额进行修改,修改的金额不能大于消费金额,单击“报销金额”后输入报销金额,在支付申请录入时不能修改报销金额,选中需报销的公务卡申请和单位已获批的计划,点击【生成申请】如图:
选中单位已批复的计划
选中确认报销的公务卡信息
单击此处,可修改报销金额
系统出现用款申请录入视图,如图:
依次录入支付申请各栏中的数据,点击【保存】,系统提示生成成功,点击确定。要撤销生成,在数据状态栏中选择“已生成”,点击【撤销生成】。
注意:已送审的申请不能撤销生成。
收款人默认为当前的公务卡,可以选择修改。
在数据状态栏中选则“已生成”,选中要送审的数据点击【送审】
此处选择“已生成”
选择【公务卡管理】—【审核公务卡支付申请】如图:
选中要审核的支付申请,点击【审核】
如要退回公务卡报销申请,选中要退回的数据,点击【退回】
选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证生成】如图: