文档介绍：员工费用报销流程
(操作手册代码:ERP_FICO_UM012)
功能描述
名词解释:公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目(见附录)
适用范围:适用于费用报销业务处理
前关联:费用报销审批单、员工预借款余额
后关联:记录会计帐,产生会计报表
相关的流程图编号:
注意事项:
二、路径
1、旅费报销并清账
进入菜单:会计---à财务会计---à客户--à凭证输入---à其他---à清算转账
事务代码(快捷代码):F-30
2、客户账户显示
进入菜单:会计---à财务会计---à客户--à账户---à显示余额
事务代码(快捷代码):FD10N
3、客户明细帐显示
进入菜单:会计---à财务会计---à客户--à账户---à显示/更改行项目
事务代码(快捷代码):FBL5N
案例:太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮(客户代码80000005)2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天,会务费2000元,需旅费借款3000元。2月9日旅费报销业务系统入帐。
三、具体操作
㈠有预借款员工报销
详细屏幕和说明
如下图所示找到路径1:
根据上面的菜单或者事务代码F-30,回车进入如下屏幕:
点按此处,输入输入费用类科目代码
3、录入/选择凭证信息:
抬头数据:①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期;
②、在公司代码框内输入6000;
③、在货币/汇率框内输入RMB.
要处理的业务:④、选择转帐并清帐
凭证首项:⑤、在记账码框内输入40.
⑥、在科目框内输入5502024000(费用-会议费);
⑥、回车进入如下屏幕:
4、录入/选择凭证信息:
项目1/借方分录/40:①、在金额框内输入2000;
②、在成本中心框内输入60160011(计财部代码)
③、在文本框内输入凭证摘要
下一个行项目: ④、在记账码框内输入(40:借方分录)
⑤、在科目框内输入(费用类科目代码5502010001(费用-旅途费))
按Enter进入如下屏幕:
5、录入/选择凭证信息:
项目2/借方分录/40:①、在金额框内输入700;
②、在成本中心框内输入60160011(计财部代码)
③、在文本框内输入凭证摘要
点击进入下屏:
6、选择未清项
未清项选择:①、在公司代码框内输入6000。
②、在科目框内输入“80000005员工编码”;
③、在账户类型框内输入“D”
④、在标准未清项框内输入“√”。
点击进入下屏:
7、行项目选择
点击点击,未分配的框内显示:
点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕,选择模拟项:见如下界面。
检查凭证,确认无误后过帐,按存盘。
保存后,系统提示:
凭证显示
点击左上角菜单栏“凭证è显示”进入凭证概览显示
三、显示客户余额
(根据(路径2菜单)或者事务代码(快捷代码):FD10N)
详细屏幕和说明
下图所示找到路径2:
2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N,回车进入如下屏幕:
3、客户余额显示
①、在客户框内输入80000005(要显示的员工编码)
②、在公司代码框内输入6000;
③、在会计年度框内输入2006
点击进入如下屏幕:
查看特别总分类帐,点击进入如下屏幕:
核对以上信息,确认正确后,按“Shift+F3”退出退出。
三、显示/更改行项目
(根据(路径3菜单)或者事务代码(快捷代码):FBL5N)
详细屏幕和说明
下图所示找到路径3:
根据上面的菜单或者事务代码FBL5N,回车进入如下屏幕:
3、客户行项目显示:
客户选择: ①、在客户框内输入80000005(要查询的员工编号)
②、在公司代码框内输入6000;
行项目选择:
状态:③、选择未清项目
④、
类型:⑤、普通项目选择打上“√”
⑥、特别总帐业务选择打上“√”
点击进入如下屏幕:
核对以上信息,确认正确后,按“Shift+F3”退出退出。
成本管理会计实****项目
(一)费用的归集与分配
1、【目的】练****直接材料费用的重量分配法
【资料】某厂大量生产的甲、乙、丙三种产品均由A材料构成其产品实体,本月三种产品共同耗用A材料400000元,三种产品的净重分别为4500千克、8500千克和7000千克。
【要求】采用重量分配法分配计算三种产品各应负担的A材料费用,完成A材料费用分配表(见表3-1)。
表 3-1 A材料费用分配表
****年***月单位:元
产品
产品净重(千克)
分配率
分配金额
甲产品