文档介绍：(操作手册代码:ERP_FICO_UM012)功能描述名词解释:公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目(见附录)适用范围:适用于费用报销业务处理前关联:费用报销审批单、员工预借款余额后关联:记录会计帐,产生会计报表相关的流程图编号::二、路径1、旅费报销并清账进入菜单:会计---à财务会计---à客户--à凭证输入---à其他---à清算转账事务代码(快捷代码):F-302、客户账户显示进入菜单:会计---à财务会计---à客户--à账户---à显示余额事务代码(快捷代码):FD10N3、客户明细帐显示进入菜单:会计---à财务会计---à客户--à账户---à显示/更改行项目事务代码(快捷代码):FBL5N案例:太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮(客户代码80000005)2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天,会务费2000元,需旅费借款3000元。2月9日旅费报销业务系统入帐。三、具体操作㈠有预借款员工报销详细屏幕和说明如下图所示找到路径1:根据上面的菜单或者事务代码F-30,回车进入如下屏幕:点按此处,输入输入费用类科目代码3、录入/选择凭证信息:抬头数据:①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期;②、在公司代码框内输入6000;③、在货币/:④、选择转帐并清帐凭证首项:⑤、在记账码框内输入40.⑥、在科目框内输入5502024000(费用-会议费);⑥、回车进入如下屏幕:4、录入/选择凭证信息:项目1/借方分录/40:①、在金额框内输入2000;②、在成本中心框内输入60160011(计财部代码)③、在文本框内输入凭证摘要下一个行项目:④、在记账码框内输入(40:借方分录)⑤、在科目框内输入(费用类科目代码5502010001(费用-旅途费))按Enter进入如下屏幕:5、录入/选择凭证信息:项目2/借方分录/40:①、在金额框内输入700;②、在成本中心框内输入60160011(计财部代码)③、在文本框内输入凭证摘要点击进入下屏:6、选择未清项未清项选择:①、在公司代码框内输入6000。②、在科目框内输入“80000005员工编码”;③、在账户类型框内输入“D”④、在标准未清项框内输入“√”。点击进入下屏:7、行项目选择点击点击,未分配的框内显示:点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕,选择模拟项:见如下界面。检查凭证,确认无误后过帐,按存盘。保存后,系统提示:凭证显示点击左上角菜单栏“凭证è显示”进入凭证概览显示三、显示客户余额(根据(路径2菜单)或者事务代码(快捷代码):FD10N)详细屏幕和说明下图所示找到路径2:2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N,回车进入如下屏幕:3、客户余额显示①、在客户框内输入80000005(要显示的员工编码)②、在公司代码框内输入6000;③、在会计年度框内输入2006点击进入如下屏幕:查看特别总分类帐,点击进入如下屏幕:核对以上信息,确认正确后,按“Shift+F3”退出退出。三、显示/更改行项目(根据(路径3菜单)或者事务代码(快捷代码):FBL5N)详细屏幕和说明下图所示找到路径3:根据上面的菜单或者事务代码FBL5N,回车进入如下屏幕:3、客户