文档介绍：课内实验报告
课程名: 管理信息系统A
任课教师: 吴振宇
专业: 软件工程
学号: B13041007
姓名: 王乾坤
成绩:
2015/2016学年第1学期
南京邮电大学管理学院
用友ERP软件实验报告
首先是建账工作,具体步骤如下:
在Windows 系统下,打开用友U8管理软件的系统服务-->系统管理。然后注册系统管理员,操作员admin口令为空,套账default。之后增加操作员刘敏lm,设置权限为用户,分别定义编号和姓名。点击账套创建,定义账套号205,账套名为采购管理练****启用日期当前日期。单位名称自定义,如南京邮电大学,选择本位币为人民币,企业类型为工商企业,行业性质为新会计制度科目,而且存货需要分类,无外币核算。
存货方案:存货1 2 部门2 收发类别1 2其他信息默认,其中1 2表示有两级编码,数据精度使用默认值。系统启用:在采购管理前面打勾,选择当月的第一天启用“采购管理”系统,然后退出。在左边列表里面选中lm刘敏,在“账套主管”前面打勾,赋予他对该账套的所有权限,然后退出,最后选择系统-退出,关掉系统管理的窗口。
具体操作步骤图如下:
初始化设置。在基础档案中填写相关的部门以及人员。完成客户档案,供应商档案的填写。最后将存货信息,仓库档案,首发类别设置好,计量单位采用无换算组。期初数据为上月末从南京钢铁厂购进原煤200吨,入1号仓库,入库类别为101采购入库,暂估单价6000。已经入库,但发票还没到。
日常业务。向苏州轴承厂订购轴承400套和向苏州轴承厂采购的轴承已全部到货准备检验,经过检验后发现采购的轴承有10套不符合要求需要退回厂家。收到苏州轴承厂开来的增值税专用发票,数量390套,发票单价为355。对上述采购轴承的业务进行采购结算处理。
第一笔业务过程如下(订购-到货-入库-发票-结算):
(1)发生的业务:向苏州轴承厂(供货商)订购轴承400套
填制采购订单并做审核(在采购管理-采购订货-采购订单里面,点增加填新单据,保存-审核-退出)
(2)发生的业务:向苏州轴承厂采购的轴承已全部到货准备检验
填制采购到货单(采购到货-到货单-增加,部门填仓库,保存-退出)。
(3)发生的业务:经过检验后发现采购的轴承有10套不符合要求需要退回厂家
填制到货退回单(采购到货-退回单-增加,数量在英文状态写-10,填完后保存-退出)
(4)发生的业务:其余390套轴承验收入1号仓库,入库类别为采购入库
填制采购入库单(点击“增加”出现新单子后再填。要填供货单位,保存后退出)。
(5)发生的业务:收到苏州轴承厂开来的增值税专用发票,数量390套,发票单价为355
(6)对上述采购轴承的业务进行采购结算处理(采购结算-自动结算)
第二笔业务请自行操作完成,内容如下:
(7)本月向南京钢铁厂采购原煤100吨,货到验收入1号仓库,请通过订单、到货及入库流程完成相关处理
(8)本月收到南京钢铁厂开来采购原煤业务的专用发票,数量为300吨(包括期初的200吨)发票单价6100,请填制采购专用发票
(9)对上述采购原煤的业务进行采购结算处理
注意:结算时如果要指定日期范围,要将起始日期改为4月份(因为期初的入库单日期在4月),否则系统看到发票300吨,入库单只有100吨,认为不能匹配,将不会进行结算。
(10)向深圳机械批发公司订购专用工具数量200,货到入1号库,发票没收到,请填制采购订单、到货单和入库单
四、期末工作
月末结帐(在选中标记下面单击)
五、账簿查询
查询未完成业务明细表、订单执行情况统计表、暂估入库余额表、入库明细表及发票明细表等(在报表-统计表或采购帐簿下面)
库存管理练****br/>首先进行建账工作,注册“系统管理员”,增加操作员:王军,创建账套号—308,账套名—库存管理练****启用日期:当前月份,单位名称:本单位全称,本位币
—人民币,企业类型—工业企业,行业性质—新会计制度科目,存货需要分类,客户和供应商均不需要分类,无外币核算,编码方案: 存货—1 2 部门—2 ,收发类别— 1 2,数据精度:沿用默认值,系统启用:选择当月的第一天启用“库存管理”系统wj 王军点击“账套主管”赋予该账套的所有权限。
在初始化设置中,我们需要将部门及职员档案,客户档案,供应商档案,存货信息,存货分类,存货档案按照交代的要求去设置好,本帐套的期初数据为:上月发给武汉钢窗厂铸铁件10吨,从 1号仓库出货,出库类别为销售出库。
从苏州轴承厂购进轴承(10201)400套,入1号仓库,入库类别为采购入库,单价355 ,后又退回10套。从南京钢铁厂购进原煤200吨,入1号仓库,入库类别为11采购入库,单价6000。销售给