银行存款余额调节表.xlsx

文档介绍：银行存款余额调节表
企业名称:2013-01-31
企业账面余额 + 银行对账单余额 36,
加:银行已收企业未收加:企业已收银行未收
发生日期凭证号摘要金额发生日期凭证号摘要金额
6, 商场收现金 77,
6,
80,
3,

小计小计
减:银行已付企业未付减:企业已付银行未付
发生日期凭证号摘要金额发生日期凭证号摘要金额
退房款未开发票 32, 发票多开
在2月 12年付25现金缴款单
田宇请款未签字 10,


小计小计
调整后金额 调整后金额

银行存款余额调节表
企业名称:2013-01-31
企业账面余额 + 银行对账单余额 36,
加:银行已收企业未收加:企业已收银行未收
发生日期凭证号摘要金额发生日期凭证号摘要金额
6, 商场收现金 77,
6,
80,
3,

小计小计
减:银行已付企业未付减:企业已付银行未付
发生日期凭证号摘要金额发生日期凭证号摘要金额
退房款未开发票 32, 发票多开
在2月 12年付25现金缴款单
田宇请款未签字 10,


小计小计
调整后金额 调整后金额
银行存款余额调节表
企业名称:2013-01-31
企业账面余