文档介绍：一、发展规划
1、短期目标(1—2年)
主要产品回收轮胎生产汽油,,市场策略挤占汽油的市场份额;建立自己的品牌,积累无形资产;收回初期投资,准备扩大生产规模,开始准备研制开发衍生产品。
第一、二年:
产品导入市场,提高产品知晓度,树立品牌形象;
打开并初步占汽油界市场;
累计产量约达到400万升,销售收入约4300万元,利润约1000万元;
市场占有率为4%—8%。
第三年:
提升品牌形象,增加无形资产;
建立网络销售;
增加设备,扩大生产规模;
年产量达到300万升,销售额约达到6000万,利润约达到2600万;
市场占有率提升到15%左右;
产品基本成熟,重点挖掘产品新性能,开发衍生产品,拓展市场。
2、中期目标
进一步完善和健全销售网络;
重点研制相关产品,进一步拓展产品线,实行多元化经营战略;
市场占有率达到17%—20%,居于主导地位;
巩固、扩展甲壳质可吸收缝合线市场。
3、长期目标
利用公司轮胎制汽油研制方面的技术优势,发展这种技术,循环利用资源,开拓国际市场
纵向延伸:。
横向延伸:开发促进土壤恢复的农药、农用地膜;开发保健品、环保包装材料;研制化妆品、保健服装面料等。
公司将以高科技参与国际竞争,适时进入相应的国际市场。
产品延伸见图5:
二、财务计划
1、资金需求:
使用计划:成立初期,公司注册费,厂房建设,设备原材料购买,员工工资,技术购买
2、融资计划:借贷,吸引外资
3、现金流预测:
投资现金流量表
表2. 单位:万元
初期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
固定资产投资

流动资金

销售收入

-变动成本

-固定成本

税前利润

-

-税收

税后利润

-

+折旧

+无形资产摊销

净现金流量
-
-

注:前半年为建设期(初期),后半年即投入生产,均记入第一个会计年度
固定
现金流量表
现金流量表
表6. 单位:万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金

现金流入小计

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