文档介绍：2011年05月10日公司资金计划(及执行)情况表制表时间:2011年05月10日项目现金应收票据计划数计划使用时段期初资金余额一、收入(一)化工产品收入1、MEA2、DEA3、NC694、DIPA5、OT……(二)其他外入3、代收职工餐费4、代收个人所得税……(三)利息收入1、银行利息收入工商银行人民路支行中国银行人民路支行邮政储蓄黄河西路支行商业银行开发区支行浦发银行郑州金水支行交通银行开发区支行建设银行中原路支行……(四)往来款收入1、代收员工三险2、安全互助金3、风险抵押金4、代收员工个税5、代收员工保险6、收员工还借支7、……(五)营业外收入1、2、3、4、5、6、7、……(六)其他汇入款二、支出(一)生产成本1、生产工人工资2、生产工人保险费养老保险医疗保险失业保险工伤保险住房公积金大病医疗保险8、主要原材料邻硝邻甲苯***乙烯氢气(二)其他辅助材料、助剂……(三)、税金及附加1、营业税2、城建税3、教育费附加地方教育费附加4、个人所得税5、所得税6、增值税7、印花税8、车船使用税9、土地使用税10、房产税……(四)、管理费用1、管理人员工资2、奖金3、送礼费4、招待费5、办公费6、电话费7、水电费8、交通费9、修理费:办公设备修理费公务车修理费10、低值易耗品11、保险费管理人员意外保险费管理人员养老保险管理人员医疗保险管理人员失业保险管理人员工伤保险管理人员住房公积金12、租赁费12-1、办公场地租赁费12-2、宿舍租赁费13、付现福利费14、防洪费/人防基金15、公务车养路费16、工会经费17、服装费18、其他管理费用19、年审、年检费、工商管理费20、评估费21、公证费22、律师费、诉讼费23、会议费24、搬迁及新场地费用25、车辆保险费26、车辆人意险27、油费(五)、销售费用1、销售人员工资2、奖金、佣