文档介绍：主任***同志离任审计报告
因经营管理的需要和重要岗位定期轮岗制度要求,***县农村信用合作联社对辖内信用社的管理人员重新进行了任免,根据银监会[##]第3号令的有关内容要求,县联社组成 3 人审计组,于## 年1月 21日对***信用社主任***同志自##年2月至##年12月近2年来的主任任职期间的履职情况,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于##年1 月10 日针对被审计对象向***信用社发送了审计调查问卷,进行民主测评;听:即于##年1 月10 日中午审计组召集***信用社全体人员一同听取了***同志的述职报告;谈:即与部分业务人员进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对***同志自##年1月至##年 12月期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自##年1月至##年12月有关登记簿、会议记录和近年来的会计报表等,现将审计有关情况报告如下:
一、基本情况及审计范围
(一)***同志的基本情况
***,男,汉族,中共党员,1964年出生,现年44岁,大专学历,助理会计师职称, 1985年参加信用社工作,曾先后在***信用社出纳、会计、信贷员等岗位工作,1991年1月调联社统计岗位工作,1996年1月调任二工信用社副主任,1998年5月调联社安全保卫部门工作,2001年4月任联社稽核保卫股股长,2002年2月通过岗位竟聘和民主考评,任二工信用社主任,2004年初被聘为联社财会电脑科科长,
##年至##年任***信用社主任。在##年度双先评比中,被评为先进个人。
(二)***信用社基本情况
***信用社下辖***信用社和庆阳湖信用社两个网点,现有员工16 人,其中男职工11人,女职工5人,具有大专学历的11人,本科学历的3人,员工平均年龄33岁。截止##年12月末,各项存款 4542万元,其中活期存款2727万元,定期存款1815万元;各项贷款2175万元,其中按四级贷款分类不良贷款588万元,不良率为27%,按五级贷款分类不良贷款644万元,占比29%;年末各项收入317万元,其中利息收入309万元,中间业务收入8万元。在##年度双先评比中,***信用社被评为四防一保先进单位。
(三)审计范围
本次审计对***同志任职期间主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计,并抽查了***信用社的有关内控制度执行情况。审计组调阅了***信用社社自##年至##年12月的帐表、各类登记簿、会议记录、查库登记簿、贷审小组会议记录等,重点审查了该社的各项经营管理情况。
二、审计情况
***同志在任职期间,能够以一个合格的党员的标准严格要求自己,认真执行党的路线、方针政策,深入领会党的十七大精神,努力学****实践***联社的管理规章制度,服从上级领导的安排,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念,在工作中牢固树立为“三农
”服务的宗旨,以满腔热情和积极的工作态度认真履行自己的职责,严格遵守各项规章制度,在支农服务、信贷管理、组织存款、会计核算、四防一保和内控制度建设上做了大量细致地工作,取得了一定的成绩,使***信用社的面貌有了很大改观,企业凝聚力增强,经营发展有了新的起色。
(一)##-##年经营目标完成情况
1、存款任务:##年末存款余额4018万元,超计划任务539万元;