文档介绍：外租仓管理条例
一、范围
本管理办法规定了外租仓相关的帐务运作流程、帐务清算、处罚措施等相关内容,以此规范外租仓帐务运作。
本管理办法适用于中央空调事业部。
二、定义
外租仓:
为了满足柔性生产的要求,同时建立供应商管理库存体系,由中央空调事业部统一向外界服务商提供仓库。该仓库用于补充厂内库存空间缺口、减轻供应商物流费用负担,加强物料监控力度,保证三天配套物料的需要。
三、外租仓收、发、存原则
收货原则:
外租仓根据生产管理物流模块提供的供应商名单、库存上限以及场地需求进行场地规划。
外租仓按照各供应商场地进行收货,超出面积和库存上限可以拒绝收货,并通知送货人员联系采购员跟进处理。(供应商可根据物料多少,确定实际使用面积大小,采用多退少补原则)。
对于新增供应商,首次收货要求供应商派其业务员跟货,并按照外租仓管理办法的相关规定完成相关手续,生产管理相应采购员负责协助完成相关流程。
收货控制要求:
外租仓仓管员核实所送物料是否中央空调所需物料,确认后组织物料接收工作,安排卸货人员卸货并按照要求将物料分类摆放、堆跺好,外租仓仓管员并同时做好相应标识和存卡。
外租仓仓管员必须根据送货单内容,按包装清点,同时要求供应商同一包装不能装不同型号的货物;核实物料品种、规格、数量,单位包装抽查比例为5%—15%。对外包装严重损坏的,必要时采取开箱清点,确认无误后,与供应商签收送货单;如出现包装数量不足、货物已损坏等现象,应在送货单上注明清楚,同时与供应商送货人员一起签字确认。
外租仓仓管员应该对送货单的留底单据分类保存,保证其完整性和可查性,便于与供应商对帐。
仓管员对送货单与货物核实签收后,于30分钟内将数据录入ERP系统,并及时更新手工帐薄。
外租仓仓管员做好接收工作后,保留供应商条码送货单相应联并分类归档。
发货原则
供应商根据外租仓系统数据以及中央空调事业部生产需求向外租仓下需求表,外租仓仓管员在ERP系统中打印送货单(子库选择外租仓);
外租仓仓管员以“外租仓条码送货单”一、二、三联作为送货依据,材料仓仓管员按需求量接收并清点数量,同时在送货单上签字,物料保管责任也由此交给部品仓库,然后将第二、三联返回给外租仓,第一联作为收货依据并交核算组做帐务处理,外租仓对部品仓返回的回单,第二联附在供应商原始送货单后面,第三联为提供给供应商的回单,以便于每月与供应商对帐。相应单据要求相应的仓管员妥善保管,按月装订成册,交外租仓主管封存归档。(人员名称清晰,流程要合理,单据传接有效);
送货单在材料仓帐务员做事务处理后,ERP系统自动扣除外租仓存货数据,无需人工做事务处理;
送货时间要求:原则上提前一天进行送货,特殊情况另作安排。
储存原则
供应商应通过ERP系统及时查询所存物料现有库存信息,并结合生产需求、自身生产状况和运输时间等因素及时对库存货物进行补充,供应商对补货的及时性和准确性负责。
供应商按照补货需要,凭ERP系统打印的条码送货单,及时将货送至外租仓。
外租仓仓管员要对供应商物料存放区域给予规划,符合5S要求。
外租仓仓管员帐薄采用手工方式流水记账,利用ERP系统处理库存数据。每天在系统中处理各供应商物料入库数据,每日核算结存,并及时更新手工账薄。
存卡管理
盘点管理
物料存放管理
四、不合格退料