文档介绍：EAS 出纳管理系统学习指南

出纳系统因为和其他系统的关联性很强,在测试的时候,因为没有考虑到其他系
统的因素影响,所以很容易造成一些遗漏。经过几个版本的测试,根据自己对出纳系统的一
些了解,在的基础上总结一下各种功能和需要注意的地方,希望能提供一些学习指引。

1、出纳初始化
9 手工录入
手工录入的初始化,录入现金和银行账户余额以及发生额的初始数据。
9 总账导入
从总账导入的数据,需要注意两种情况:
,此时需要导入总账数据;
,此时不需要导入,同时银行账户在初始化界面也不显
示。
注意:出纳系统初始化结束后,子账户的初始化也同时结束了。
9 余额调节表
在初始化界面维护的未达账数据,为启用期间之前的数据,录入后注意检查余额调节表是否
显示。

2、凭证复核
此功能点是出错较多的地方,同时也有较多客户用凭证登账功能。
参数=凭证登账时,此功能可用。
凭证复核登账的前提是出纳系统必须与总账关联,进行关联设置是在系统平台->系统配置->
系统状态控制,选择出纳系统,点击关联按钮。

凭证复核分为两种形式:整张凭证复核和凭证分录复核。由总账参数
控制。如若修改,请注意这
两种情况的测试。
同时在凭证序时簿和凭证编辑界面也可以进行复核,通常这个地方会忘记调用出纳系统的功
能,也需要注意。

3、凭证引入
此功能是非凭证登账时候使用。功能等同凭证复核。

4、收付类别
设置默认属性的功能,可以设置往来户类型、对方科目及摘要,单据选择了收付类别时,如
果有设置属性则需要带出相应的值。

5、收款单
收款单功能较多,与其他系统的关联性也很强。
9 即时余额
即时余额为:日记账即时余额+所有已提交和已审批状态的收款单(相同收款账号、收款科
目、币别)收款金额-所有已提交和已审批状态的付款单(相同收款账号、收款科目、币别)
付款金额+所有已提交和已审批状态的付款单(相同付款账号、对方科目、币别)付款金额
-所有已提交和已审批状态的收款单(相同付款账号、对方科目、币别)收款金额
9 收款类型
允许录入应收系统的收款单,收款类型选择来源系统为应收系统时,单据即为应收系统的收
款单,再次打开单据时,显示的界面将为应收系统的收款单界面。出纳系统能查询出纳系统
和应收系统的收款单,在测试时需要考虑一下应收系统的单据。
9 收款账户、收款科目
收款科目由收款账户带出,收款账户之后再 F7 选择的话又由收款科目进行过滤。
当收款账户为在结算中心开的内部账户时,此时业务种类必录。
9 结算方式
结算方式=应收票据时,收款单登记应收票据可用。
9 对方科目
,此时,在收款单的分录的对方科目核算项目页签可以录入对应
的核算项目。
生成凭证时,需要将核算项目带入到凭证中,需要的 DAP 规则中配置辅助账的转换公式,需
要用到的公式为_BOTPGetAssTypeValueBynumber()。

=现金或银行科目时,当登账参数=单据登账时,收款单收款时对方科目也需登日
记账。
9 付款人类型
可以自己维护,在基础资料管理->辅助资料->核算项目的属性设置中,勾选往来户类型后,
此时就能增加为付款人类型。收款缺省勾选后,收款单的付款人类型默认就为此缺省值。

当业务种类=对内收款时,付款人类型自动置为内部账户(前提是已维护内部账户为往来类
型)。
9 付款人名称
除付款人类型=其他时,都不允许手工录入。
付款人类型=内部账户,付款人名称 F7 为结算中心内部账户。
付款人类型=银行账户,付款人名称 F7 为本组织的银行账户。
付款人名称能根据付款人类型进行 F7 选择。
9 付款账户
付款人类型=其他时,付款账户 F7 的值根据参数设置

进行过滤,能设置过滤全集团的银行账号,本组织的银行账号或者内部账户对应的银行账号。
付款人类型=客户或供应商,能自动带出客商的银行账户信息,也可以手工维护。
付款人类型=银行账户或内部账户时,灰显。
9 分录的对方科目
当选择了分录对方科目后,如果科目维护了辅助账,此时对方科目核算项目页签也能带出对
应的核算项目。生成凭证时,需要将核算项目带入到凭证中,需要的 DAP 规则中配置辅助账
的转换公式,需要用到的公式为_ BOTPGetAssTypeValueByNumber_MultiAssItem()。
9 预算控制
收付款单的预算控制,可以在工作流进行控制,也可以通过参数进行控制。测试预算控制时,
请注意工作流和