文档介绍：外包仓库管理办法
【B-309-048】
第一章总则
第一条为满足公司经营业务发展的需要,建立和健全外包仓库管理制度,规范和统一公司外包仓库业务的行为及其管理,防范外包仓库风险,根据有关法律法规和控股公司《关于业务外包管理的指导意见》以及董事会的有关要求,结合公司实际,特制定本办法。
第二条本办法旨在对公司委托外包仓库储存各类经营物资的相关业务进行控制与管理。
职责分工与具体实
第三条工程部物流中心负责制订外包仓库管理办法,明确业务外包仓库的范围、方式、条件、程序和实施等相关内容,明确各部门的职责和权限,并根据管理办法组织实施和全过程监督检查。
第四条营销部可根据业务需求,负责对外包仓库合法性、专业资质、设施设备实力的审核,并取得相关资质证书的复印件,结合外包仓库的地理位置、资源管理情况,按照公司规定流程推荐外包仓库。由营销部填写“供方(外包方)调查评定表”(附相关资质证书的复印件),报工程部物流中心作出初步评审后,再报总经理室复审、核准;并负责外包仓库相关业务的操作和管理。
第五条工程部物流中心应综合考虑外包仓库的各种因素,在条件许可的情况下,引入竞争机制,由营销部推荐2~3家外包仓库(同一区域),便于公司择优选择外包(定点)仓库。
第六条被核准确认的外包(定点)仓库,由工程部物流中心负责统一对外签订外包(定点)仓库合同或协议。在外包(定点)仓库合同或协议中应约定双方权利和义务、内容和范围、服务和质量标准、保密事项、费用结算标准和违约责任等事项。并负责合同到期续签或合同终(中)止等一系列相关事宜。
第七条工程部物流中心应按照合同约定,定期组织财务部和营销部相关人员对公司储存在外包(定点)仓库的物资进行账帐、账实核对工作(并由储存方盖章确认),以及对储存物资的管理情况进行不定期抽查等。每年对储存物资进行全面普查一次,发现异常问题应及时报告,并提出处理意见。按照合同条款开出整改通知单,限期整改。
第八条工程部物流中心应在一定周期内对外包仓库作一次履约能力的检查和评估,防止因仓库履约能力问题对本公司利益造成重大损害。
第九条财务部负责对公司确认的外包仓库相关费用的审核及监控。按照合同约定的结算条件、方式和标准支付费用。
第十条营销部应根据业务需要,确定物资储存的临时仓库,并负责办理物资过户手续。
第十一条营销部负责外包仓库的物资入库通知、验收标准、进度及保管要求;负责本部门物资存放在外包仓库的锈蚀情况及零星桩脚的及时处理(零星桩脚指:小于该品种、规格平均单笔供应的数量)。
第三章仓库分类与票据管理
第十二条外包仓库分类管理规定
:具有一定资质,持有工商营业执照,符合公司业务要求,经公司审定认可。其数量根据当年业务需要确定控制。
(1)定点仓库合同期限原则上定为壹年,实行优胜劣