文档介绍：案例:可转换债券
泰尔转债基本资料
案例:钢钒转债与深宝安转债
:安徽泰尔重工股份有限公司
:泰尔转债
: 2013-01-09
: 320000000
: 100
: 100
: %,%,%,%, 第5年2%
: 每年付息一次
: 5
: 2013-01-09-2018-01-09
: 2013-07-15-2018-01-08
: 2013-01-28
13. 最新转换价格:(泰尔重工:)
14. 有条件回售(持有人):
在转股期间,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期利息)回售给发行人。
(发行人):
在转股期内,如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),发行人有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
: AA
:民生证券股份有限公司
:鹏元资信评估有限公司
案例:钢钒转债
【2004-02-16】
新钢钒今日公告称,公司新钢钒股票自2003年12月19日至2004年2月11日,已累计有30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格()的130%,。根据相关约定,公司决定行使钢钒转债赎回权,对“赎回日”之前未转股的钢钒转债全部赎回。
有关公司在“赎回日”之前未转股的钢钒转债赎回事宜公告如下:1、赎回价格:公司按面值105%(含当期利息)的价格赎回在“赎回日”之前未转股的全部钢钒转债;
2、赎回日:钢钒转债赎回时间为2004年4月6日;
3、赎回对象:截止2004年4月6日在深交所收市后,在中在册的全部钢钒转债持有人。
: 攀枝花新钢钒股份有限公司
: 钢钒转债
: 2003-01-22
: 1600000000
: 100
: 100
: %,%,%,%, %.
: 每年付息一次
: 5
: 2003-01-22-2008-01-22
: 2003-07-22-2008-01-22
: 2003-02-17
: 攀枝花钢铁有限责任公司
:
回售条件: 存续期第四、五年期间内,可按面值的103%回售
回售价格:
回售申请期:
: 2008-01-22
到期赎回价格:
提前赎回日