文档介绍：研发项目预算
江苏天麒工业环境科技有限公司
财务部
目录
预算内容
01
02
05
预算编制
江苏天麒
03
结束语
预算分析
SWOT分析
优势
劣势
机遇
挑战
①研发团队
②人才
③资金
④
①
②
③
④
①市场潜力大
②应用广泛
③
④
①产能受限
②生产成本高
③市场开发
④
S-Strength (强项、优势)
O-Opportunity (机会、机遇)
W-Weakness (弱势、劣势)
T-Threat (威胁、竞争)
内部
外部
17年项目研发费用分析
17年研发费用合计:
江苏天麒
17年研发项目数量合计:19项
序号
研发人工费
外聘劳务费费额
差旅费
材料费
设备折旧
合计
1
2
41%
42%
11%
%
%
100%
预算内容
①
江苏天麒
项目预算的必要性
项目预算的优点和缺点
预算松弛
对企业资源进行合理的配置;
预算可以作为部门间沟通的桥梁;
提高研发资金的利用效率;
对项目产业化的效益进行客观的评价;
规划企业长期运营的战略;
对新产品进行合理的定价,成本控制
江苏天麒
项目预算指标
研发周期及产业化指标
江苏天麒
项目名称研发周期
研发周期内指标
产业化及产研合作
资金筹集
序号
内容
研发预计实现目标
备注
1
研发任务
2
核心技术指标
发明
专利
实用新型
3
产业化建设任务
厂房建设
设备采购
预计产能
4
经济指标
预计销售数量
预计销售额
预计目标利润
5
资金筹集
债务融资
股权融资
6
管理制度
《项目管理实施办法》
7
产学研合作
西南交通大学
装甲兵工程学院
8
项目名称及研发周期
研发经费预算
简要说明
①人员经费
工资、奖金,津贴,绩效奖
⑨管理费
出版、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请等知识产权事务、办公用品等费用
⑦差旅费
与项目有关的差旅费、市内外交通费用
⑤外协实验费
专用仪器、设备
②研发材料费
棒材、板材、线材、辅助材料
江苏天麒
③研发设备费
④能耗费用
⑥基本建设费
⑧会议费
⑩其他费用
水、电、气、燃料
实现产业化的基建投入
与项目相关的学术研讨、咨询、协调等费用
产学研合作单位费用,支付给临时聘请的咨询专家的费用
检验、测试、化验及加工费、运费
预算编制
②
江苏天麒
研发预算编制
对研发周期内的费用细化
人员经费预算
①工资
②奖金
③福利
④预算与实际的差异
材料耗用预算
①棒材、板材
②锻件
③外购件
④预算与实际的差异
设备购置预算
能耗预算
基建预算
试验、外协预算
管理费用预算
其他费用预算
江苏天麒
①研发测试设备
②研发测试仪器
③产业化设备
④预算与实际的差异
①电费
②水费
③气费
④预算与实际的差异
①外聘专家费
②研学单位费
③劳务费
④预算与实际的差异
①差旅费、会议费
②出版、专利申请
③学术研讨
④预算与实际的差异
①委外检验、测试
②外协试样、加工
③外协运输、邮寄
④预算与实际的差异
①研发测试
②研发生产
③产业化建设
④预算与实际的差异