文档介绍：第十章 财务中心
一、组织结构
二、部门职责
1、资金计划部
按照公司资金管理需求,负责制定公司资金管理制度。
根据公司短期战略,制定公司整体资金收支计划
拟定全面的资金预算管理方案并监督贯彻落实
负责为公司融资方式及渠道提出方案
负责公司筹资计划的制定和实施
收集、整理、反馈当前融资市场的最新动向及相关政策调整,把握融资讯息,及时调整融资方案。
负责公司内部及外部资金的合理调配并进行协调
负责按照公司管理要求进行财务状况分析
负责管理网上银行结算工作
负责对银行融资项目进行分项目办理及管理,全面协助领导做好集团各项融资工作,包括集团公司流动资金贷款、银行综合授信申请、对外担保工作和对各金融机构报批资料的准备及接受相关部门审核考查
做好集团下属公司单项授信申请工作,如独立法人公司汽车按揭贷款、合格证质押等项授信的申报工作。
各个金融机构合作关系的日常维护及业务联系,保持与各个金融机构办事人员的良好合作,维持并改善业务环境。
准确统计整理集团公司各项票据开立及贴现情况,全面掌握集团融资活动进度和还贷信息,及时向领导反馈融资工作中急待解决及潜在问题。
按期报送对外报表,准确掌握各项与融资活动相关的财务数据。
完成领导交办的其他事项
2、集团财务部
规范集团公司的财务核算流程,进行集团公司的会计核算工作。
负责集团公司的财务管理工作
了解、监督及检查子公司财务核算流程、财务制度、集团财务规定的执行情况,提出建设性意见。
负责建立财产盘点制度、稽核制度、定期组织有关部门共同进行清查工作,保证集团公司财产的安全与完整,达到保值增值的目的。
根据会计法及公司制度制定本企业有关会计核算的各项规章制度
根据国家规定,结合本企业情况,建立会计档案的保管、归档、查阅和销毁等管理制度
配合公司管理需要,定期进行财务经营成果分析
根据公司管理提升需求,定期组织财务人员培训
自觉接受并积极配合审计部门的审计工作,提供真实完整的财务资料
根据公司管理需要,各岗位分岗进行收入、成本、费用、资产、税收等财务分析
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
集团本部日常财务核算
负责外贸业务收付款外贸业务成本核算
集团及各级单位往来帐的合理建立,往来业务的核算及严格往来业务的执行
组织公司年终财务决算工作
根据公司管理需要,负责税收宣传工作
根据公司管理的需要,出具税收策划及合理避税方案
根据公司管理的需要,负责与工商税务等各方面关系的协调
根据实际要求,进行集团本部及子公司财务及相关帐套的备份管理
监督财务软件系统的正常运行及问题解决
集中本部及子公司财务软件升级需求进行整合并提出需求
完成领导交办的其他事务
3、预算管理部
1) 编制全面预算
根据公司长短期战略目标,协同战略部门编制全面预算模板并予以下发
根据公司年生产经营目标,汇总编制各部门及公司全面预算
2) 预算控制,出具预算报告
销售预算控制:及时出具销售收入预算报告及分析
成本预算控制,包括成本费用预算的控制,出具月预算报告及分析
资金预算控制:编制各期资金预算,出具预算报告
制定加强预算控制的实施办法
3) 评价经济业绩,考核责任单位绩效
协同战略部门建立全