文档介绍：山东省海丰国际货运报关有限公司
自我评估资料汇总
目录
第一部分组织结构及管理职责 1
第一章组织结构 1
第二章管理岗位职责 2
第二部分财务管理部分 5
第一章总则 5
第二章财务工作岗位职责制度 6
第三章财务工作管理制度 8
第四章支票管理制度 9
第五章现金管理制度 10
第六章会计档案管理制度 12
第七章处罚管理制度 13
第八章发票管理制度 14
第十章税务管理制度 16
第三部分报关管理部分 18
第一章报关员守则 18
第二章报关作业流程 19
第三章报关单初审、复核操作规程 20
第四章岗位职责 21
第五章报关委托书管理制度 24
第六章报关文件管理制度 25
第七章报关单证管理制度 26
第八章报关印章、IC卡管理制度 27
第九章客户投诉处理制度 28
第十章报关员聘用、及执业制度 29
第十一章报关员业务学****制度 30
第十二章报关员考核、奖惩制度 31
第十三章报关员违规处理制度 32
第十四章报关员注册及注销管理制度 33
第四部分安全运营管理部分 35
第一章办公场所安全制度 35
第二章员工招聘管理制度 39
第三章安全制度与重大事故处理流程 41
第四章供应商与合作伙伴评审制度 42
第五章内部审计制度 43
第六章信息系统安全预防及危机应对措施 45
第七章用户终端电脑管理规定 48
第八章业务档案管理规定 51
第九章不相容职务分离控制制度 56
第十章进出口业务控制制度 58
第四部分报关经营管理信息化系统说明 60
附件样本目录
一、2009-2011年度利润表
二、2011年报关员考核记录
三、2011年印鉴使用审批单
四、2011年报关财务凭证档案统计明细
五、2011年海丰报关内审报告及整改
第一部分组织结构及管理职责
第一章﷒组织结构
山东省海丰国际货运报关有限公司组织结构
第二章管理岗位职责
一、总经理岗位职责
,组织制定公司中长期发展战略与经营方案,并推动实施。
。
(盖公章)发出的文件。
。
、预算外开支计划。

,为公司发展做出艰巨的探索和尝试
、主持总经理办公会议、专题会议等,总结工作、听取汇报,检查工作、督促进度和协调矛盾等
二、总经理助理岗位职责
、总经理工作报告等综合材料。
、企业与销售公司之间、企业与投资子公司之间的工作关系。
。
、法人印章和总经理印章的保管与使用工作。
、通知、记录等会务工作。
。
。
,根据考核标准对各部门员工的初评并报总经理。
。
三、财务经理岗位职责
,编制并上报会计报表、财务分析、编制会计预、决算。
、缴纳的各项税费。
,理顺财务与业务流程。
。
、安排、使用。
、监控公司日常费用报销和业务开支。
。
、台帐的管理。
,定期组织资产清查,保证资产帐实相符。
。
四、出口部经理岗位职责
,新业务开发、总结、组织培训、推广。
,定期走访客户,处理客户投诉,参与大客户的部分操作,整理培训资料,进行客户培训
,负责出口报关差错率统计、分析、制定控制措施
,制定应收账款控制措施,监督执行
、商检、报关协会、海事局关系,建立良好的合作关系
,人才盘点、梯队建设以及部门间的工作的协调沟通
。
、半年总结、年度总结,组织部门例会。

进口部经理岗位职责
、业务,新业务开发、总结、组织培训、推广。
,定期走访客户,处理客户投诉,参与大客户的部分操作,整理培训资料,进行客户培训
,负