文档介绍：2011年工作总结和2012年工作计划
今年***公司在上级公司的直接领导和大力支持下,按照年初公司工作计划的要求,围绕保持稳定、拓展增收、安全保障的经营思路,以***公司年初制定的工作计划为目标,稳步有序地开展各项工作,较好地完成了全年的各项计划指标,现汇报如下:
主要效益指标完成情况
财务指标
指标名称
单位
今年完成
与去年同比
完成今年计划
营业收入
万元
***
+***%
***%
利润总额
万元
***
+***%
***%
今年实现营业收入***万元,完成年度计划***%,同比上升***%;今年实现利润***万元,完成年计划的***%,同比上升***%;主营业成本及税金***万元,管理费用为***万元。
2011年公司较好地完成了上级下达的营收和利润两项指标,收入比去年同期上升***%,影响收入的原因是:(1)东圃租金比去年同期增加***万元;(2)南岸路***号比去年同期增加***万元;(3)其他减少***万元;
2011年完成利润***万元,同比上升***%,影响利润的原因是:收入比去年同期增加***万元,主营业务成本及税金比去年同期增加***万元,管理费用增加***万元。
(二)安全指标
道路交通、劳动安全、消防、治安安全事故宗数全部为零。
(三)其他指标
计划生育各项指标完成率均为100%
主要经营发展情况
(一)、加强客户关系管理,认真落实合同续约工作,保持现有租户队伍稳定。
客户是企业的一项重要资产,保持现有租户的稳定,是我们日常工作的重点。在日常经营中,我公司不断加强与租户沟通交流,不断了解租户需求,切实做好服务。公司急租户之所急,积极做好场地的维修工作;同时,在节假日、雨季期间,派发通知,提示租户注意做好节假日及雨季的安全生产工作。为更好的做好租户到期合同续约工作,公司拓展部人员每月对各场地合同进行统计、核对,在合同到期前一个月,我们主动向租户发出合同到期通知书,提醒租户合同即将到期,并咨询租户续约意向。若租户有意继续合作的,派工作人员主动与租户进行接触、洽谈,了解租户对新合同特别是租金方面的意见,并同时了解租户的最新信息、需求和对我们工作的建议。同时,也积极对场地周边的租金水平进行调研,以便在续约时掌握第一手资料,确保公司的经济收益。通过我们细致工作,积极与租户协商沟通,今年到期的6份合同的租户与我们续签了合同,维持了现有租户队伍的稳定。同时,4份合同每月共提高1650元租金,提高了公司的经济收益。
(二)、积极开展场地出租工作,提高经济效益。
公司于2010年12月30日与拯救联合体完成黄沙大道***号***房的场地交接。为盘活现有资源,***公司立即派员进行招租工作,经过努力,有租户愿意承租作为员工宿舍使用。也鉴于该场地的特殊情况,我司向客户说明该场地只能临租,不签订合同期限,客户也对此可以接受。最终,与客户签订了每月租金2800元的临租合同,增加了我司的收益。
我公司燕子岗***号及燕子岗***号场地,分别在2010年5月和6月合同到期。原租户在合约到期后,不再续约。公司在收回场地后立即开展招租工作,经过十个多月的努力,最终于四月份与客户签订合同。
(三)、积极协助***商业广场做好各项工作,落实通***大厦的租金调研工作。
***商业广场原定于2011年1月18日开业,并在2月按约定正式缴纳场地租金。由于受亚运、2010年底寒潮和春节后工人回流情况的影响,***商业广场迟迟未能开业,租户提议,调整该公司商场的开业时间,并在租金的缴纳上予以宽限,即在2011年5月前继续缴纳每月5万元的场地占用费,从2011年5月起,按照原合同缴纳场地租金。公司经过研究,决定维持原来的租金不变,但将2—4月份的部分租金分摊到5—12月份来交。这样既在一定程度上减少了租户在场地未开业时的负担,也保证的公司的收入。
***商业广场在五月份的顺利开业,为公司创造了一笔稳定可观的经济收入。
***商业广场因场地原有用电量不足,导致今年5月开业以来租户一直要向外租用发电机组发电以供场内商家使用,每月租户额外支出费用达60万元;为彻底解决用电问题,,同时向公司申请对其今年全年租金给予七折优惠。***公司经过研究讨论,考虑到租户自行出资增容至2500千瓦,使到我公司的固定资产实现增值(该用电增容为永久用电)。公司研究并报总公司同意后,决定对该租户给予减免三个月租金的优惠,妥善解决租户实际问题同时也维护了公司的收益,实现双赢,
此外,我司为进一步推进***大厦的拓展工作,多次对其周边的写字楼、商场、酒店等物业租金进行调研。目前,我们了解到该地段的商铺租金约300元/平方米左右,写字楼租金约40元/平方米