文档介绍：附件一
宁波建工股份有限公司
2011年12月货币资金及票据盘点清查计划
盘点清查目的
确定货币资金及票据存在的真实性;
确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符;
判断货币资金及票据的安全性、流动性。
盘点清查类别及范围:
盘点类别及范围为:本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。
盘点清查基准日:2011年12月31日
盘点清查日期及时间:现金及票据:2011年12月31日
银行存款:2011年12月31日
其他货币资金:2011年12月31日
盘点清查的相关人员及分工
总负责人:翁海勇;
盘点人员分为33个盘点小组和1个综合小组,综合小组负责指导盘点小组工作,以及配合审计人员进行监盘、抽盘、检查;
盘点小组组成:
序号
组长
组员
盘点类别
所在地
第1组
机关
财务
货币资金及应收应付票据
第2组
一分
财务
同上
第3组
二分
财务
同上
第4组
三分
财务
同上
第5组
四分
财务
同上
第6组
五分
财务
同上
第7组
七分
财务
同上
第8组
九分
财务
同上
第9组
建乐
财务
同上
第10组
上海
财务
同上
第11组
东北
财务
同上
第12组
江西
财务
同上
第13组
设备安装
财务
同上
第14组
设备租赁
财务
同上
第15组
机电安装、智能工程
财务
同上
第16组
市政分公司
财务
同上
第17组
钢结构
财务
同上
第18组
经贸分公司
财务
同上
第19组
海外工程
财务
同上
第20组
工程设计
财务
同上
第21组
广天构件
财务
同上
第22组
建乐装潢
财务
同上
第23组
明州设计院
财务
同上
第24组
广天劳务
财务
同上
第25组
开发区建兴
财务
同上
第26组
建达起重
财务
同上
第27组
江苏分公司
财务
同上
第28组
北京分公司
财务
同上
第29组
重庆分公司
财务
同上
第30组
合肥分公司
财务
同上
第31组
洛阳分公司
财务
同上
第32组
成都分公司
财务
同上
第33组
芜湖分公司
财务
同上
综合小组组成
组长
翁海勇
副组长
杨威扬、吴永祥、王成林、舒铭
组员
财务处与会计师事务所相关人员
主要职能
--制定盘点工作计划
-对盘点工作中进行监督、抽盘
--对盘点结果进行复核、抽查
--…
具体日程安排表
序号
日期
工作进度
部门及负责人
1
12月15日
召开公司内部货币资金及票据盘点工作会议,明确盘点工作任务
综合组
2