文档介绍：蒃荿蝿附件一蒆莇蚃宁波建工股份有限公司袁蒂蚂2011年12月货币资金及票据盘点清查计划薆薄衿盘点清查目的薂膁袇确定货币资金及票据存在的真实性;蚆羄肃确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符;莄罿蒃判断货币资金及票据的安全性、流动性。螆莅羁盘点清查类别及范围:螂螈羅盘点类别及范围为:本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。袆螆螆盘点清查基准日:2011年12月31日蒄螁膃盘点清查日期及时间:现金及票据:2011年12月31日羅袃螈银行存款:2011年12月31日羂薀莈其他货币资金:2011年12月31日羅芄芅盘点清查的相关人员及分工蚄艿袃总负责人:翁海勇;荿蚅螀盘点人员分为33个盘点小组和1个综合小组,综合小组负责指导盘点小组工作,以及配合审计人员进行监盘、抽盘、检查;肂莂蒆盘点小组组成:葿肆蚅序号袄肁莀组长蕿蒇袁组员芁袀袈盘点类别虿薃肄所在地羃蚈膀第1组虿羄蚈机关蒁蚁羇财务蝿莅蒄货币资金及应收应付票据膃蒀袀衿螆蚀第2组蚁艿肅一分羈羃羃财务莃羈蚁同上肈莄螁螁膈蒃膈羀肁蒈第3组螅莂二分螀莁财务膆薈同上蕿薆芈薆肆第4组蚂三分薁财务莈同上蚃莄第5组莀四分蒈财务肄同上袂腿第6组薇五分蒅财务薄同上袈蚇第7组袆七分财务同上第8组九分财务同上第9组建乐财务同上第10组上海财务同上第11组东北财务同上第12组江西财务同上第13组设备安装财务同上第14组设备租赁财务同上第15组机电安装、智能工程财务同上第16组市政分公司财务同上第17组钢结构财务同上第18组经贸分公司财务同上第19组海外工程财务同上第20组工程设计财务同上第21组广天构件财务同上第22组建乐装潢财务同上第23组明州设计院财务同上第24组广天劳务财务同上第25组开发区建兴财务同上第26组建达起重财务同上第27组江苏分公司财务同上第28组北京分公司财务同上第29组重庆分公司财务同上第30组合肥分公司财务同上第31组洛阳分公司财务同上第32组成都分公司财务同上第33组芜湖分公司财务同上综合小组组成组长翁海勇副组长杨威扬、吴永祥、王成林、舒铭组员财务处与会计师事务所相关人员主要职能--制定盘点工作计划-对盘点工作中进行监督、抽盘--对盘点结果进行复核、抽查--…具体日程安排表序号日期工作进度部门及负责人112月15日召开公司内部货币资金及票据盘点工作会议,明确盘点工作任务综合组212月31日以前由财务部门帐簿记录进行核对,做到所有单据全面及时入账,帐帐相符各单位负责人312月31日正式盘点,盘点结束后各盘点小组组长将盘点表签字确认。各盘点小组组长412月31-元月6日汇总现金、存单及票据盘盈盘亏结果,获取银行对账单,编制余额调节表各盘点清产小组512月31日-元月6日抽查盘点现金、存单及票据综合组61月1日-12日对各单位进行检查,核查银行存款和其他货币资金综合组注意事项:现金盘点应在12月31日下班前盘点,出纳应注意提前终止收入、报销行为。各单位应及时取得银行盖章的对账单,及时编制余额调节表。银行存单应妥善保管、已销户的帐号需要获取销户证明。盘点数如有差错需要修改时,必须由盘点人员在修改处签字确认。综合组将于盘点日对盘点现场进行巡视,观察盘点是否按照盘点计划的安排进行,如有违反,应予以立即纠正,保证本次盘点工作顺利完成。八:盘点附表现金盘点表、银行定期存单盘点表、票据盘点表银行存款明细表、银行存款余额