文档介绍：应收岗位工作内容
1. 根据分公司申请,及时开具销售发票,并制作发票签收单,及时回收。
2. 根据开票的明细,将已开票内容反写进GLOBE系统,并核对一致。
3. 每日根据网银和回单情况,做应收款凭证。
4. 收到银票后,审核并将银票入账。
5. 银票支付后,根据出纳提供的复印件,做付款凭证。
6. 根据分公司申请,结合销售及收款情况,合理把握信用尺度,严格按照公司要求开展期。
7. 每周五编制销售回款表和到期款明细表,并发送给相关领导和每个分公司。
8. 每周一参加应收催款会议,配合销售部催收应收款项。
9. 每月初,编制销售回款预算表,并发送给相关领导。
,将所有货款入账完毕后,编制销售回款总结表、应收账款率表、销售与回款未完成情况表,并加以分析,发送给相关领导。
,将所有客户的对账函打印并分派给相关销售人员或者CS,并及时回收。
,制作临时对账单。
,并在系统里审核打印,形成销售。
:处理退票、红字发票、调价等。