文档介绍：票证票据管理规范1目的规范支票、自制票据、发票的管理工作,确保公司支票、自制票据、发票等票据得到安全保管和合理、合法使用。2适用范围/条件适用于公司和各服务部的支票、自制票据、发票等票据的管理工作。、保管、使用空白支票。、保管、使用空白自制票据、发票。、自制票据、发票管理的监督工作。、自制单据流程办税员购买、保管发票及各项票据会计在“客户联”盖发票专用章出纳、收费员领用保管发票及各项票据出纳、收费员填开发票、《支票使用明细表》的使用情况后,出纳按银行的相关规定到开户行购买支票;、妥善地存放在保险箱内,不得将空白支票带出办公地点,遇到特殊情况,应由主管授权。,密钥必须在规定的地点进行操作,不得将密钥外带。,应及时到开户银行挂失;如因此原因造成经济损失,将视情节轻重按照《差错管理》中的相关规定进行处理;,应按相关规定进行支付项目的审核及审批;《付款通知单》,按《资金管理规范》中的相关规定填写支票;、总经理加盖预留的私人印章;,依据签批手续完整的《付款通知单》和《报销凭证》由出纳编制银行转帐单证,会计员根据《付款通知单》和《报销凭证》进行二次审核,财务经理依据会计员审核过的单据进行三道审核。对不符合条件的付款,出纳员及时进行单据说明并进行删除。《付款通知单》交会计员审核,按《会计核算规范》中的相关规定进行相关的账务处理;,在《支票使用明细表》和支票存根联必须由经办人签字确认,出纳员应定期将编制《支票使用明细表》交会计员核对相关账目资料;,出纳员盖“作废”章并将作废支票连同存根粘连并妥善保存,每月单独装订,做好废票记录,按年度在主管的监管下进行销毁处理;,如因特殊情况需签发的,必须填写《银行票据借支单》,写明支付限额、日期、票据名称、票据号码、借支用途及收款单位名称,由借支人签收,并在开支票的当天,最迟不超过两天,办理结算手续。、、编号,由会计员负责登记,建立票证台帐制度;”客户联”上加盖发票专用章后,由出纳、收费员采用以旧换新的方法签字办理领用手续,会计员详细填写《票证购、领、存登记明细表》,做好台帐登记工作;、收费员在换领收据时,应将用完的收据交会计