文档介绍：公司费用报销管理制度1、目的为了加强公司财务管理,强化费用控制。2、适用范围×××有限公司员工费用报销管理。3、;。4、:、副总经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。,又急需于支付时,可按下列情况处理:费用在500元以下的,经副总经理审批后,财务部可予以先行报销;费用在500元以上的,先由副总经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签批。,才能实施。不得“先斩后奏”。。:,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,交本部门专人统计费用报销清单,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自负。、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。,交副总经理审批;经财务部审核无误的单据,应由财务部主管送给总经理签批。,副总经理(500元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人,由受款人所在部门专人统一领取款项,并在费用统计表上签收领取金额款项。,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。:,必须填写借款申请单。,当日借款金额在500元(含)以内的经部门经理审核,副总审批。借款金额超过500元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。、借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。,出纳有权从薪资中抵扣。::,15日为各商场薪金发放日。,每月1日至最后一日为一个月周期,每月25日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。,将上月各部门员工的“考勤情况”上报财务部。,上报财务部核审。,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。:、伙食补助实行限额控制,部分包干的办法,标准请见下表:类别地区类别交通工具手机补贴住宿补贴(元/天)餐费补贴(元)董事长/总经理  飞机经济仓实报实销实报实销实报实销副总经理/总监级一级地区飞机经济仓20元/天2004