文档介绍：XXXXXX有限公司2017年年度盘点计划书目的财务部年度要进行财产清查,要核对账目和实物是否相符,同时盘点数据要作为易飞ERP上线期初余额的参考数。意义、重要性准确反映公司经营状况。防止易飞ERP上线后,因为数据不准确,频繁的调整账目。盘点范围公司所有库存物料包括(原材料、半成品、产成品、在制品、辅料工具等)工装、器具、检具、夹具,11月份已经统计过一次,殷会尧处已经汇总。28日发财务部邮箱备案。参考文件《XXXXXXX有限公司存货盘点流程》责任人仓储、生产部、市场部、采购部、品质部、财务部盘点方式年末大盘点时间安排考虑主机厂放假安排,公司元旦放假问题,财务后续工作,生产部、品质部、仓储盘点日期:12月28日。财务部视同会计期间截止日期为2017年12月31日。盘点日后期业务,全部视同为2018年业务,涉及单据全部填写2018年1月1日。盘点表【纸质版和电子版】上交日期:12月29日。财务部抽查稽核日期:12月29日。市场部盘点日期:12月29日。主机厂29日至1号放假,28日周转库区还有实物收发。盘点表【纸质版和电子版】【盘点人、市场部经理签字】交财务部。采购部负责的供应商盘点日期:12月28日。盘点表【纸质版和电子版】提交时间:12月29日上午11点前。供应商总经理在纸质版盘点表签字,并加盖公章,盘点人签字。采购部收集完盘点表后,审核数据是否有误,没有问题【采购部经理签字】交财务部。仓储盘点表继续使用月度盘点表格式。采购部【外部供应商】、市场部【外部客户】、生产部、品质部盘点表格式见附件。,根据易飞EPR软件思路,每个工序做断点,BOM单根据工序做断点,每个工序完工产品都建立物料编码,【此工作和技术部配合好,保持一致】,每道工序建库。库内产品都上账。物料卡数量平时核对准确。28日统计汇总物料卡数量,29报送盘点表。,安排驻厂人员,盘点客户周转区【库区】库存,29日盘点。货品已经放到主机厂上料区【线边】、焊接涂装车间的数量,盘点准确率非常低,而且需要主机厂同意,不做盘点。客户退回公司的产品,质量部还未做判定的实物,需要市场部做盘点表。质量部对退货做判定,分清是车间、仓储运输、客户等责任。货物所有权已经转移到公司【市场部知晓】,经质量部判定后,退回成品库【成品库盘点表反映此数据】,退回车间返修【车间盘点表反映此数据】,或者直接报废。、产成品库、工具库,盘点安排效仿月度盘点。年底,包括春节期间,是主机厂备货期间,货品无法归拢放在一起,货位管理、,对于采取“带料加工”方式,发供应商的板料等实物,盘点难度大。很多供应商部门不全,人员配置不全。采购部预先进行盘点,28日统计汇总盘点表,保证账和实物相符。,28日盘点,29日交盘点表。静止盘点。。财务抽查稽核人员3人。成品库、工具库1人抽查各25种存货,合计50种;半成品库、原材料库抽查各25种,合计50种。生产部车间抽查50种。盘点操作流程 。开始准备盘点前一周由财务部制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、盘点时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项等做详细计划,下发给各相关部门,各部门接到计划书后签字