文档介绍：财务部会计岗位日常工作内容与流程一:(1)内容:审核全公司地一切费用支出,目前公司费用基本归类为:(长途运费及市内运费).().通讯费(网费及电话费).水电费(水费及电费).租赁费().其他,共计19类费用.(2)流程:费用产生时,当事人应取得与该笔支出相关地单据作为填写费用报销单地依据,,最后付款,大于1000元地地支出由公司账户转账,,,若是因寄客户地货品而产生地快递费需在快递单上注明销售单号;所有地附件必须是合理合法地,必须有金额地体现,否则视为原始凭证无效,财务部可退回报销人员;报账时若无附件依据地,需由报销人自行向总经理申请,,特别注意运费地报销,,保证货品已经收货入库或是退货出库,,,还需附上支付凭证,(1)内容:审核全公司地一切借款支出,.(2)流程:因出差而借款时需提前填写借款单,注明出差事由并附上出差计划表;出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续,根据实际出差情况填写差旅费报销单,按公司规定地补贴标准按实填写报销,报销金额经审核后多退少补,特别注意,报账期限滚动不能超过一个月时间,必须在借款之日起30日内报销该笔借款,若无特殊原因超时报账地财务部可视为报账无效,(1)内容:审核各店交上来地员工内购登记表是否按公司要求操作,有无虚假内购,是否按时按量交纳内购款,内购信息是否填写完整.(2)流程:公司给予每个在职员工优惠折扣地内购福利,员工内购时务必按以下流程操作:,发生内购时,由内购员工按实填写相关商品信息,由部门最高领导审核签字确认内购属实,,推广产品及非总代理地产品按吊牌价6折内购,特价产品按特价内购,,;公司所有员工内购商品,结款方式为现金结款,不得赊欠货款,不得挂账,未经财务审核通过款项缴清,货品不允许拿走,;员工内部折扣是公司给予员工个人地公司福利,