文档介绍：计财部KPI考核指标说明表被考核人部门计财部岗位经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值计财部直接上级2酒店GOP率计财部直接上级3部门管理费用节约率=10%部门管理费用节约率=(计划管理费用-实际管理费用)/计划管理费用计财部直接上级4应收帐款回收率25%应收帐款回收率=应收帐款回收额/应收帐款总额计财部直接上级5财务费用节约率20%财务费用节约率=(计划财务费用-实际财务费用)/计划财务费用计财部直接上级6项目投资节约率15%项目投资节约率=(投资额-实际投资额)/投资额计财部直接上级7财务预算偏差率30%财务预算偏差率=(计划发生某方面金额-实际发生某方面金额)/计划发生某方面金额计财部直接上级8税收完成率本年度税收实际完成数/年度应完成数计财部直接上级9财务基础工作达标率实际达标数/应达标数直接上级评价直接上级10员工满意度被考核人部门计财部岗位采购部经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值计财部计财部经理2酒店GOP率计财部计经理财部经理3按时完成订单率20%使用部门按时收到的订单数/当月总订单数计财部计财部经理4紧急采购响应时间20%实际采购天数/采购周期计财部计经理财部经理5供应链反应周期10%收到订单时间与验收入库时间差的平均计财部计财部经理6二级库存周转率15%月销售成本/月平均库存价值计财部计财部经理7总成本率5%年度总成本/年度总销售额×100%计财部计财部经理8人均劳动效率5%采购金额/部门人数人力资源部计财部经理9部门费用率5%采购金额/部门费用计财部计财部经理被考核人部门计财部岗位电脑部经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1部门管理费用节约率5%部门管理费用节约率=(计划管理费用-实际管理费用)/计划管理费用计财部经理2维修费用节约率25%维修费用节约率=(计划维修费用-实际维修费用)/计划维修费用计财部经理3电脑系统完好率20%电脑系统完好率=完好设备总台数/总台数设备检查小组经理4电脑系统故障率20%电脑系统故障率=实际使用时间/正常使用时间设备检查小组经理5计算机信息化建设8%每年计算机信息化建设方案被采纳()个,采纳后的实施效果经理评价经理6计算机系统改造与升级12%根据计算机系统改造与升级及时性和方案可行性进行评价经理评价经理7内部客户满意率10%被考核人部门计财部岗位总帐会计主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1会计核算按时、准确20%每月()日前完成()方面的财务相关材料和数据的收集,建立会计科目和帐簿经理经理2财务报表编制按时、准确20%财务报表在每月()日前编制完成,数字不得差错,并及时上报经理经理3经济活动分析按时、准确15%每月()日前完成对财务活动状况的分析资金状况分析,内容包括(),并及时上报经理经理4财务预算编制准确20%在年/季的()时间内编制财务预算,财务预算内容包括();及时上报财务预算经理经理5完整、有序保管财务部原始档案、数据资料10%每天()次从()部门收集财务原始资料,妥善保管资料,相关人员需要资料时能够在()时间内予以提供经理经理6及时交纳税金15%在年/季的()时间内按照税法规定足额缴纳各项税金经理经理被考核人部门计财部岗位成本控制主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1会计核算按时、准确30%每月()日前完成()方面的财务相关材料和数据的收集,进行帐务处理经理经理2预算编制准确、及时10%在每年/季()时间编制财务预算,财务预算内容包括();及时上报财务预算经理经理3成本核算及成本分析准确、及时30%每年/季()时间对成本进行核算、分析,分析内容包括(),并及时上报经理经理4收集市场价格信息,及时定价5%每月()时间,收集物价管理部门的价格政策及信息,制定商品购买、出售价格,并及时上报定价情况经理经理5仓库物资盘查按时、准确15%每月()日,进行仓库物资盘查,并对盘查情况进行记录,并对清查情况进行记录,及时上报经理经理6固定资产清查按时、准确10%每年/季()时间,进行固定资产清查,并对清查情况进行记录,及时上报经理经理被考核人部门计财部岗位(主营、多经)出纳员序号指标权重考核指标释义数据源考核人1准确无误地登记银行现金收付凭证,做到帐实相符35%每日登记()凭证,数据不得有误审核主管审核主管2清点现金,保障资金安全35%每日清点()现金,并进行登记,数据不得出现差错审核主管审核主管3准确进行日常报销工作20%按照程序报销每笔款项,不得出现差错审核主管审核主管4按时将票据交给主管10%每月()日前,将完整的银行和现金收付款凭证交给主管审核主管审核主管被考核人部门计财部岗位审核主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1审核各种会计原始凭证及记帐凭证按时、准确50%每日审核()种会计原始凭证、记帐凭证,签名盖章经理经理