文档介绍：应收款回款计划与总结应收款回款计划管理办法第一条、目的提高公司长期应收款的工作质量,降低坏账风险,提高公司资金利用率和相关人员工作效率;并规定回款计划建立/更新所依循的流程。第二条、适用范围第三条、权责部门业务部门责任人建立回款计划更新回款计划需要延期以及业务发生时间与预期回款时间之间天数超过21天的应收款。总经理秘书总经理主持召开每周应收款及回款计划工作会议第四条、建立回款计划应收款责任人或责任人委托的其他同事均可以提交建立回款计划; 建立回款计划时,需要录入计划标题、业务现状描述、下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划; 生成、通知、汇总《一周回款计划准备表》汇总《一周回款计划逾期统计表》如果选择了自动生成日程,当回款计划提交后,会自动在责任人的工作台上按下次行动时间生成工作日程。第五条、更新回款计划行动计划应收款责任人应按照回款计划中设定的下次行动时间、行动目标、行动计划提前做好工作计划和相应的准备工作,以提高工作效率和质量;更新计划责任人或责任人委托的其他同事在按照行动计划完成行动后,应及时更新相应的回款计划;更新行动计划时,应翔实录入工作情况,包括:实际行动时间、采取的行动方式、取得的行动成果、面临的实际困难以及新计划的下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划;如果选择了自动生成日程,当回款计划更新后,会自动在责任人的工作台上按新的下次行动时间生成工作日程。第六条、回款计划准备表总经理秘书在每周的最后一个工作日生成下一个工作周有关业务责任人需要建立的《应收款回收计划准备表》;数据从程序中财务办公—〉应建立回款计划的收款单查询中获取; 《应收款回收计划准备表》通知范围包括:业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理;通知时间在每周的最后一个工作日下午下班前; 总经理秘书在每周的第一个工作日按照上周的《应收款回收计划准备表》汇总统计工作进度, 并在12:00前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理;数据从程序中财务办公—〉查询回款计划查询中获取。第七条、回款计划逾期统计表总经理秘书在每周的第一个工作日汇总统计上周发生的回款计划逾期记录,生成《一周回款计划逾期统计表》并在12:00前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理;数据从程序中人力资源—〉工作日志—〉查询超期工作日志查询中获取。第八条、应收款及回款计划工作会议应收款及回款计划工作会议在每周二下午14:00召开,遇到节假日或会议等特殊情况,总经理秘书应提前一个工作日通知相关人员新的会议时间; 参加人员:总经理、总经理秘书、会计、人力资源专员、业务责任人、业务责任人的直接部门主管; 业务责任人、业务责任人的直接部门主管有认真准备并现场回答其他同事质询的义务和责任。第九条、其它事项应收款在到期前的21天必须建立回款计划;应收款只有在建立回款计划后才能申请延期;应收款在全部收回并平帐后,回款计划自动失效。第十条、附件一周回款计划准备表一周回款计划逾期统计表附件一一周回款计划准备表创建人:附件二创建时间: 一周回款计划逾期统计表创建人: 创建时间: 应收会计工作总结眨眼的功夫,我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。关于应收款这一块 1)**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用,是否有超期,若客户没有信用额度的情况下,注明其担保次数,上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货,反之,直接签名,确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性,同时也能对业务员的销售行为起到监管作用,尽量使之相关销售都成为有效销售。 2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看CRM调拨单查询列表,关注各办事处库存量、应收款以及可发货数,若比例严重不协调的话,则会采取相应控制措施。例如:若没有应收款收回的话,那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压,让应收款的流动性能够充分体现出来,从而更好保持公司流动资金的运转。 3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导,同时也会将信息传递给各外办经理,对于不合理的超期应收款,让其督促业务员加快收款步伐,确保回款的迅速性。 4)每月定期对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别,其罚款比率为2%和5%,此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。 5)季度提成,奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别、产品销售价格、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。 6)每月不定期的对U8财务软件里面的销***列表,发货单列表,销售出库单列表进行对